公司分析 Группа ПИК
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (-26.97%) 高于行业平均水平 (-29.27%)。
缺点
- 价格 (664.9 ₽) 高于公平估价 (194.75 ₽)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.14%)。
- 目前的债务水平 46.52% 已从 29.99% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=14.9%）低于行业平均水平（ROE=29.07%）
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Группа ПИК | Строители | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -3.8% | 0.3% | 0.2% |
| 90 天 | 68.4% | 29.2% | 28.6% |
| 1 年 | -27% | -29.3% | 0.3% |
PIKK vs 部门: 去年，Группа ПИК 的表现优于“Строители”板块 2.3%。
PIKK vs 市场: 去年，Группа ПИК 的表现明显落后于市场 -27.25%。
价格略有波动: 过去 3 个月，PIKK 比“Московская биржа”上的其他市场波动更大，每周的典型偏差约为 +/- 5-15%。
周期长: 去年，PIKK 的每周波动率为 -0.5186%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (664.9 ₽) 高于公平价格 (194.75 ₽)。
价格高于公平价格: 当前价格（664.9 ₽）比合理价格高出 70.7%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (11.54) 低于整个行业的市盈率 (17.13)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (11.54) 高于整个市场的市盈率 (9.19)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.75) 低于整个行业的市盈率 (4.71)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.75) 低于整个市场 (10.07)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.03) 低于整个行业的市盈率指标 (3.05)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.03）低于整个市场的市盈率指标（1.62）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (0) 高于整个行业 (-19.98)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (0) 高于整个市场 (-5.17)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -7.87%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-7.87%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (14.9%) 低于整个行业的股本回报率 (29.07%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (14.9%) 低于整个市场 (67.91%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (3.69%) 高于整个行业的 ROA (3.05%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (3.69%) 低于整个市场的ROA (17.3%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (31.87%) 高于整个行业的投资回报率 (9.83%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (31.87%) 高于整个市场 (16.32%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2023 | Элемент Проф АО Портфельный инвестор |
购买 | 758.8 | 100 237 000 000 | 132 099 469 |
| 10.10.2023 | Центральная трастовая компания Доверительный управляющий ПИФ |
销售 | 758.8 | 100 237 000 000 | 132 099 469 |
| 27.09.2023 | ЛЕТИОСА ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД (LETIOSA HOLDING LIMITED) Портфельный инвестор |
销售 | 755.8 | 99 840 800 000 | 132 099 469 |
| 27.09.2023 | СИРИДИКА ЛИМИТЕД (SIRIDICA LIMITED) Портфельный инвестор |
销售 | 755.8 | 99 840 800 000 | 132 099 469 |
8.3. 主要业主
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据
9. 促销论坛 Группа ПИК
9.1. 促销论坛 - 最新评论
9.2. 最新博客
Утренний дайджест: перевыполнение Минфином плана по ОФЗ, сотрудничество США и РФ в Арктике
На что стоит обратить внимание сегодня, 27.02.2025
Компании
• Сбербанк: публикация финансовых результатов по МСФО за 2024 год.
• Ozon: публикация финансовых результатов по МСФО за четвертый квартал и 12 месяцев 2024 года.
• FixPrice: публикация финансовых результатов по МСФО за четвертый квартал и 12 месяцев 2024 года....
更多详情
Рынок продолжает утопать в позитиве. К чему готовиться инвестору
Российский фондовый рынок продолжает находиться во власти позитивных ожиданий, которые должен заметить с заядлой регулярностью продолжают поступать, не позволяя уйти в локальную коррекцию.
На пути роста индекс МосБиржи оставляет ценовые разрывы....
更多详情
Пик, часовик
Акция тестит очень важный уровень - 721. Именно от его прохода зависит, пойдет ли цена покорять новые/старые вершины, или же спустится в район 640.
Пока же мои прошлые наблюдения за тестом этого уровня показывают, что цена отсюда шла вверх (тем более, там уже имеются объемы).
Ориентиром в случае прохода 721 станет уровень 754 - именно с него в прошлый раз мы ушли в коррекцию....
更多详情
所有博客 ⇨
