公司分析 Группа ПИК
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (-6.6%) 高于行业平均水平 (-34%)。
缺点
- 价格 (696.4 ₽) 高于公平估价 (194.8 ₽)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.14%)。
- 目前的债务水平 46.52% 已从 29.99% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=14.9%）低于行业平均水平（ROE=29.07%）
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Группа ПИК | Строители | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 10.8% | 9% | -1.3% |
| 90 天 | 22.4% | 6.3% | 11.2% |
| 1 年 | -6.6% | -34% | -9% |
PIKK vs 部门: 去年，Группа ПИК 的表现优于“Строители”板块 27.4%。
PIKK vs 市场: 去年，Группа ПИК 的表现优于市场 2.38%。
价格稳定: 过去 3 个月，PIKK 的波动性并不比“Московская биржа”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，PIKK 的每周波动率为 -0.1269%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (696.4 ₽) 高于公平价格 (194.8 ₽)。
价格高于公平价格: 当前价格（696.4 ₽）比合理价格高出 72%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (11.54) 低于整个行业的市盈率 (17.13)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (11.54) 低于整个市场的市盈率 (14.68)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.75) 低于整个行业的市盈率 (4.71)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.75) 低于整个市场 (10.15)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.03) 低于整个行业的市盈率指标 (3.05)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.03）低于整个市场的市盈率指标（1.91）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (0) 高于整个行业 (-19.98)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (0) 低于整个市场 (2.22)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -7.87%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-7.87%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (14.9%) 低于整个行业的股本回报率 (29.07%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (14.9%) 低于整个市场 (68.42%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (3.69%) 高于整个行业的 ROA (3.05%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (3.69%) 低于整个市场的ROA (17.61%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (31.87%) 高于整个行业的投资回报率 (9.83%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (31.87%) 高于整个市场 (16.32%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2023 | Элемент Проф АО Портфельный инвестор |
购买 | 758.8 | 100 237 000 000 | 132 099 469 |
| 10.10.2023 | Центральная трастовая компания Доверительный управляющий ПИФ |
销售 | 758.8 | 100 237 000 000 | 132 099 469 |
| 27.09.2023 | ЛЕТИОСА ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД (LETIOSA HOLDING LIMITED) Портфельный инвестор |
销售 | 755.8 | 99 840 800 000 | 132 099 469 |
| 27.09.2023 | СИРИДИКА ЛИМИТЕД (SIRIDICA LIMITED) Портфельный инвестор |
销售 | 755.8 | 99 840 800 000 | 132 099 469 |
8.3. 主要业主
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9. 促销论坛 Группа ПИК
9.1. 促销论坛 - 最新评论
9.2. 最新博客
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Подготовили для вас дайджест с ключевыми событиями на мировых рынках для разных активов: облигаций, акций, товаров, валюты.
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