公司分析 Приморское морское пароходство
1. 恢复
优点
- 价格 (0 ₽) 低于公平价格 (1.29 ₽)
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (5.75%)。
- 该股票去年的回报率 (-25%) 低于行业平均水平 (-21.92%)。
- 公司当前效率（ROE=-28.71%）低于行业平均水平（ROE=21.97%）
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Приморское морское пароходство | Транспорт | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 10.2% | 0.7% | -2.5% |
| 90 天 | -27.7% | 27.4% | 23.7% |
| 1 年 | -25% | -21.9% | -3% |
PRIM vs 部门: 去年，Приморское морское пароходство 的表现略低于“Транспорт”行业 -3.08%。
PRIM vs 市场: 去年，Приморское морское пароходство 的表现明显落后于市场 -21.96%。
价格稳定: 过去 3 个月，PRIM 的波动性并不比“Московская биржа”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，PRIM 的每周波动率为 -0.4808%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (0 ₽) 低于公平价格 (1.29 ₽)。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (15.77)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (9.18)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.7) 低于整个行业的市盈率 (1.74)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.7) 低于整个市场 (10.07)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (6) 高于整个行业的市盈率指标 (1.55)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（6）高于整个市场的市盈率指标（1.61）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (0) 低于整个行业 (7.37)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (0) 高于整个市场 (-5.16)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -46.11%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-46.11%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-28.71%) 低于整个行业的股本回报率 (21.97%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-28.71%) 低于整个市场 (67.91%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-23.39%) 低于整个行业的 ROA (10.21%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-23.39%) 低于整个市场的ROA (17.3%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-29.7%) 低于整个行业的投资回报率 (19.42%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-29.7%) 低于整个市场 (16.32%)。
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