公司分析 Приморье Банк
1. 恢复
优点
- 价格 (25400 ₽) 低于公平价格 (35045.33 ₽)
- 股息 (5.61%) 高于行业平均水平 (3.8%)。
- 目前的债务水平 1.24% 低于 100%，并且在 5 年内已从 6.23% 下降。
缺点
- 该股票去年的回报率 (-26.59%) 低于行业平均水平 (-13.59%)。
- 公司当前效率（ROE=7.94%）低于行业平均水平（ROE=21.34%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Приморье Банк | Банки | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -8% | 4.2% | -2% |
| 90 天 | -15.9% | -11.5% | -7.2% |
| 1 年 | -26.6% | -13.6% | -17.4% |
PRMB vs 部门: 去年，Приморье Банк 的表现明显落后于“Банки”行业 -13%。
PRMB vs 市场: 去年，Приморье Банк 的表现明显落后于市场 -9.19%。
价格稳定: 过去 3 个月，PRMB 的波动性并不比“Московская биржа”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，PRMB 的每周波动率为 -0.5113%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (25400 ₽) 低于公平价格 (35045.33 ₽)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（25400 ₽）比合理价格低 38%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (4.36)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (14.68)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (2.26) 高于整个行业的市盈率 (0.5307)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.26) 低于整个市场 (10.15)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (4.1) 高于整个行业的市盈率指标 (1.49)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（4.1）高于整个市场的市盈率指标（1.91）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (0) 高于整个行业 (-61.43)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (0) 低于整个市场 (2.22)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -20%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (-20%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0.1908%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (7.94%) 低于整个行业的股本回报率 (21.34%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (7.94%) 低于整个市场 (68.42%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0.86%) 低于整个行业的 ROA (2.3%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (0.86%) 低于整个市场的ROA (17.61%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (16.32%)。
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