公司分析 Распадская
1. 恢复
缺点
- 价格 (262.55 ₽) 高于公平估价 (151.63 ₽)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (3.09%)。
- 该股票去年的回报率 (-32.43%) 低于行业平均水平 (-15.52%)。
- 目前的债务水平 95.52% 已从 0% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=0.3814%）低于行业平均水平（ROE=2.81%）
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Распадская | Горнодобывающие | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -3.6% | -1.1% | -5.5% |
| 90 天 | 1% | -2.1% | -2.8% |
| 1 年 | -32.4% | -15.5% | -19.6% |
RASP vs 部门: 去年，Распадская 的表现明显落后于“Горнодобывающие”行业 -16.9%。
RASP vs 市场: 去年，Распадская 的表现明显落后于市场 -12.79%。
价格稳定: 过去 3 个月，RASP 的波动性并不比“Московская биржа”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，RASP 的每周波动率为 -0.6236%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (262.55 ₽) 高于公平价格 (151.63 ₽)。
价格高于公平价格: 当前价格（262.55 ₽）比合理价格高出 42.2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (8.25) 低于整个行业的市盈率 (20.47)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (8.25) 低于整个市场的市盈率 (14.51)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (0.0158) 高于整个行业的市盈率 (-0.3654)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.0158) 低于整个市场 (10.01)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.54) 低于整个行业的市盈率指标 (3.24)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.54）低于整个市场的市盈率指标（1.89）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-0.621) 低于整个行业 (2503.53)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-0.621) 低于整个市场 (2.21)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 33.69%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (33.69%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-0.3424%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (0.3814%) 低于整个行业的股本回报率 (2.81%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (0.3814%) 低于整个市场 (68.09%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0.2955%) 低于整个行业的 ROA (5.91%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (0.2955%) 低于整个市场的ROA (17.84%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (53.68%) 高于整个行业的投资回报率 (27.51%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (53.68%) 高于整个市场 (16.34%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.02.2021 | Распадская Эмитент в рамках обратного выкупа |
购买 | 181.4 | 3 106 470 000 | 17 124 981 |
| 08.09.2020 | Евраз Груп С.А. Контролирующий акционер |
购买 | 111.56 | 425 601 000 | 3 815 000 |
| 22.06.2020 | Евраз Груп С.А. Контролирующий акционер |
购买 | 112.22 | 182 582 000 | 1 627 000 |
8.3. 主要业主
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9. 促销论坛 Распадская
9.1. 促销论坛 - 最新评论
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