MOEX: RASP - Распадская

六个月盈利: -6.63%
股息率: 0.00%
部门: Горнодобывающие

公司分析 Распадская

下载报告: word Word pdf PDF

1. 恢复

缺点

  • 价格 (277.55 ₽) 高于公平估价 (41.34 ₽)
  • 股息 (0%) 低于行业平均水平 (3.09%)。
  • 该股票去年的回报率 (-32.98%) 低于行业平均水平 (-28.74%)。
  • 目前的债务水平 8.83% 已从 6.33% 增加到 5 年来。
  • 公司当前效率（ROE=-6%）低于行业平均水平（ROE=-3.54%）

2. 股价与表现

2.1. 股价

2.2. 消息

还没有消息

2.3. 市场效率

Распадская Горнодобывающие 指数
7 天 -2.1% 2% -2.1%
90 天 13.3% 11.5% 18.1%
1 年 -33% -28.7% -3.8%

RASP vs 部门: 去年，Распадская 的表现略低于“Горнодобывающие”行业 -4.24%。

RASP vs 市场: 去年，Распадская 的表现明显落后于市场 -29.18%。

价格稳定: 过去 3 个月，RASP 的波动性并不比“Московская биржа”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。

周期长: 去年，RASP 的每周波动率为 -0.6341%。

3. 报告摘要

3.1. 一般的

P/E: 8.25
P/S: 1
更多数据 RASP

3.2. 收入

EPS -17.72
ROE -6%
ROA -4.61%
ROIC 53.68%
Ebitda margin 4.94%
更多数据 RASP

4. 基本面分析

4.1. 股价及价格预测

公允价格的计算考虑了央行再融资利率和每股收益（EPS）

高于合理价格: 当前价格 (277.55 ₽) 高于公平价格 (41.34 ₽)。

价格高于公平价格: 当前价格（277.55 ₽）比合理价格高出 85.1%。

4.2. P/E

P/E vs 部门: 公司的市盈率 (8.25) 低于整个行业的市盈率 (23.39)。

P/E vs 市场: 公司的市盈率 (8.25) 低于整个市场的市盈率 (8.95)。

4.2.1 P/E 类似公司

4.3. P/BV

P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (0.843) 高于整个行业的市盈率 (-0.2597)。

P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.843) 低于整个市场 (2.57)。

4.3.1 P/BV 类似公司

4.4. P/S

P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1) 低于整个行业的市盈率指标 (3.06)。

P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1）低于整个市场的市盈率指标（1.58）。

4.4.1 P/S 类似公司

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-0.621) 低于整个行业 (2503.93)。

EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-0.621) 高于整个市场 (-5.22)。

5. 盈利能力

5.1. 盈利能力和收入

5.2. 每股收益 - EPS

5.3. 过往表现 Net Income

产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -37.92%。

加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-37.92%)。

盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-33.28%)。

5.4. ROE

ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-6%) 低于整个行业的股本回报率 (-3.54%)。

ROE vs 市场: 公司的 ROE (-6%) 低于整个市场 (-4.31%)。

5.5. ROA

ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-4.61%) 低于整个行业的 ROA (1.64%)。

ROA vs 市场: 公司的ROA (-4.61%) 低于整个市场的ROA (8.83%)。

5.6. ROIC

ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (53.68%) 高于整个行业的投资回报率 (27.51%)。

ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (53.68%) 高于整个市场 (16.32%)。

6. 金融

6.1. 资产和债务

债务水平: (8.83%) 相对于资产而言相当低。

债务增加: 5 年来，债务从 6.33% 增加到 8.83%。

债务过多: 净利润不包括债务，百分比为{debt_venue}%。

6.2. 利润增长和股价

7. 股息

7.1. 股息收益率与市场

产量低: 该公司的股息收益率 0% 低于行业平均水平 '3.09%。

7.2. 支付的稳定性和增加

股息不稳定: 该公司的股息收益率0%在过去7年中并未持续支付，DSI=0.5。

股息增长疲弱: 该公司的股息收益率0%在过去5年中一直疲弱或停滞不前。

7.3. 支付百分比

股息覆盖率: 目前的收入付款 (0%) 处于令人不安的水平。

8. 内幕交易

8.1. 内幕交易

内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。

8.2. 最新交易

8.3. 主要业主

支付您的订阅费用

通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据

订阅

9. 促销论坛 Распадская

前往促销论坛 "Распадская" ⇨

9.1. 促销论坛 - 最新评论

17 玛莎 12:35
https://www.kommersant.ru/doc/7584606?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fstory%2Fd61f2f55-6647-59f7-a37b-0da515ae4604
更多详情
24 二月 13:15
Итоги 2024 г. Второе полугодие оказалось чуть лучше, но это не позволило избежать убытка Распадская представила отчетность по МСФО  и выборочные операционные показатели за 2024 г. См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/chernaya_metallurgiya_dobycha_uglya_i_zheleznoj_rudy/raspadskaya/itogi-2024-g-vtoroe-polugodie-okazalos-cut-lucse-no-eto-ne-pozvolilo-izbezat-ubytka Общая выручка компании снизилась на 21,1%, составив $1 743 млн, а на операционном уровне  компания показала убыток в размере $114 млн. Снижение выручки было вызвано экспортными ограничениями на фоне роста санкционного давления, а также  значительным падением цен на угольную продукцию.  Средняя расчетная цена на продукцию компании по итогам 2024 года составила $135 за тонну (-11,3%). Общая добыча рядового угля сократилась на 2,1%, до 18,5 млн т. Общие продажи угольной продукции при этом снизились на 11,0% до 12,9 млн т. на фоне трудностей со сбытом в металлургической отрасли. По линии затрат отметим увеличение денежной себестоимости тонны концентрата с $60 до $64 на фоне возросшей инфляции и снижения объемов добычи. При этом коммерческие расходы компании сократились на 8% до $563 млн. Помимо этого в состав операционных затрат включен бумажных убыток в размере $205 млн от обесценения активов, в которых неблагоприятные ожидания прогнозируемых затрат и цен реализации привели к изменениям в планах добычи. Среди прочих моментов отметим сокращение  положительных курсовых разниц ($5 млн против $36 млн годом ранее), связанных с переоценкой финансовых активов (денежных средств, выданных займов, дебиторской задолженности). В итоге чистый убыток компании составил 133 млн против прибыли, полученной годом ранее. Отметим, что совет директоров Распадской рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам завершившегося года . По итогам вышедшей отчетности мы снизили наши ожидания по ключевым финансовым показателям на текущий и последующие годы, что связано с пересмотром прогнозной линейки цен на уголь и более медленным ростом объемов добычи и продаж угольной продукции.  В результате потенциальная доходность акций компании сократилась. См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/chernaya_metallurgiya_dobycha_uglya_i_zheleznoj_rudy/raspadskaya/itogi-2024-g-vtoroe-polugodie-okazalos-cut-lucse-no-eto-ne-pozvolilo-izbezat-ubytka На данный момент акции Распадской торгуются с P/BV 2025 около 0,9 и продолжают входить в состав наших портфелей акций. ___________________________________________ Телеграм канал: https://t.me/arsageranews Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании»: http://arsagera.ru/kuda_i_kak_investirovat/kniga_ob_investiciyah_i_upravlenii_kapitalom/?utm_source=post&utm_campaign=Book&utm_medium=banner&utm_content=post_book_txt Полный курс лекций об инвестициях в свободном доступе по ссылке: https://www.youtube.com/playlist?list=PL_-BehZhNFAz0_T4gKWMAr3bXjOjN7LNG
更多详情
27 一月 10:00
Да, читал. Судя по объемам - вполне может реализовываться вариант со сменой акционера на НМТК. Давайте посмотрим (с) 😉
更多详情

9.2. 最新博客

23 玛莎 15:35

Итоги 18 недели #ИнвестРевизорро

🔼14 106 -> 14 260

Прибыль за неделю +1,1%

Сумма на начало эксперимента - 15 000

На этой неделе закрыта по тейку 1 идея:

#NSVZ +4,3%✔️

Также в плюс получилось закрыть ещё 2 идеи:
#RASP +0,5%✔️
#WUSH +0,32%✔️

💡На данный момент в портфеле 1 акция:

#NKNC

Общее количество сделок: 93
Отработано по идеям: 33
✔️Общий процент реализации: 35,5%

Ставьте лайк 👍 и дв...


更多详情
3 玛莎 18:08

#sentiment #RASP #ALRS #OZON #USDRUB

Последнее время рынок работает как-то так:

- у компании все плохо, по ней ожидается негативный отчет (Распадская/Алроса) - под него открываются шорты, на отчете шорты закрываются - компания отскакивает (как будто бы отчет был хороший), и потом уже медленно снижается к следующему отчету

- по компании ожидается позитивный отчет (Озон) - компанию лонгуют к отч...


更多详情
24 二月 20:43

🏭 Распадская #RASP – Как кризис в отрасли влияет на компанию? Отчёт за 2024 г.

📌 Сегодня разберёмся, что случилось с бизнесом Распадской, пора ли покупать акции компании с прицелом на долгосрок, а также выясним, как чувствует себя угольная отрасль в России.

📊 РЕЗУЛЬТАТЫ:

• Выручка компании за 2024 год снизилась на 21% год к году до $ 1,7 млрд....


更多详情

所有博客 ⇨

9.3. 评论