公司分析 Ренессанс Страхование
1. 恢复
优点
- 股息 (8.38%) 高于行业平均水平 (5.32%)。
- 该股票去年的回报率 (23%) 高于行业平均水平 (-32.81%)。
- 目前的债务水平 1.09% 低于 100%，并且在 5 年内已从 77.2% 下降。
- 公司当前效率（ROE=23.75%）高于行业平均水平（ROE=13.44%）
缺点
- 价格 (119.38 ₽) 高于公平估价 (49.55 ₽)
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Ренессанс Страхование | Финансы | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -2.1% | -45.2% | 0.8% |
| 90 天 | 27% | -42.8% | 15.5% |
| 1 年 | 23% | -32.8% | -8.2% |
RENI vs 部门: 去年，Ренессанс Страхование 的表现优于“Финансы”板块 55.81%。
RENI vs 市场: 去年，Ренессанс Страхование 的表现优于市场 31.19%。
价格稳定: 过去 3 个月，RENI 的波动性并不比“Московская биржа”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，RENI 的每周波动率为 0.4422%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (119.38 ₽) 高于公平价格 (49.55 ₽)。
价格高于公平价格: 当前价格（119.38 ₽）比合理价格高出 58.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (5.38) 高于整个行业的市盈率 (4.43)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (5.38) 低于整个市场的市盈率 (14.68)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (1.75) 高于整个行业的市盈率 (1.49)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.75) 低于整个市场 (10.15)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.4493) 低于整个行业的市盈率指标 (1.68)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.4493）低于整个市场的市盈率指标（1.91）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (0) 高于整个行业 (-55.07)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (0) 低于整个市场 (2.22)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 24.02%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (24.02%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (23.75%) 高于整个行业的股本回报率 (13.44%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (23.75%) 低于整个市场 (68.42%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (4.6%) 高于整个行业的 ROA (2.97%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (4.6%) 低于整个市场的ROA (17.61%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (2.25%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (16.32%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 1.76%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.2024 | Страховая Компания "Ренессанс Жизнь" Стратегический инвестор |
销售 | 101.06 | 7 536 040 | 74 570 |
| 18.12.2024 | Страховая Компания "Ренессанс Жизнь" Стратегический инвестор |
购买 | 105.1 | 7 837 310 | 74 570 |
| 06.12.2024 | Анонимный инвестор Не раскрывается |
购买 | 97.38 | 3 896 040 000 | 40 008 624 |
| 28.11.2024 | Страховая Компания "Ренессанс Жизнь" Стратегический инвестор |
购买 | 96.66 | 966 600 | 10 000 |
| 27.11.2024 | Страховая Компания "Ренессанс Жизнь" Стратегический инвестор |
购买 | 97.4 | 833 744 | 8 560 |
8.3. 主要业主
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9. 促销论坛 Ренессанс Страхование
9.1. 促销论坛 - 最新评论
9.2. 最新博客
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