公司分析 Росгосстрах
1. 恢复
优点
- 目前的债务水平 1.04% 低于 100%，并且在 5 年内已从 1.56% 下降。
缺点
- 价格 (0.2312 ₽) 高于公平估价 (0.0202 ₽)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (5.32%)。
- 该股票去年的回报率 (-30.86%) 低于行业平均水平 (-26.15%)。
- 公司当前效率（ROE=8.28%）低于行业平均水平（ROE=13.44%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Росгосстрах | Финансы | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 2.7% | -40.4% | 7.2% |
| 90 天 | -2.6% | -40.1% | 16.9% |
| 1 年 | -30.9% | -26.1% | -0.8% |
RGSS vs 部门: 去年，Росгосстрах 的表现略低于“Финансы”行业 -4.71%。
RGSS vs 市场: 去年，Росгосстрах 的表现明显落后于市场 -30.04%。
价格稳定: 过去 3 个月，RGSS 的波动性并不比“Московская биржа”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，RGSS 的每周波动率为 -0.5935%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (0.2312 ₽) 高于公平价格 (0.0202 ₽)。
价格高于公平价格: 当前价格（0.2312 ₽）比合理价格高出 91.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (29.88) 高于整个行业的市盈率 (4.43)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (29.88) 高于整个市场的市盈率 (14.68)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (2.4) 高于整个行业的市盈率 (1.49)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.4) 低于整个市场 (10.15)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.62) 低于整个行业的市盈率指标 (1.68)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.62）低于整个市场的市盈率指标（1.91）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (104.66) 高于整个行业 (-55.07)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (104.66) 高于整个市场 (2.22)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -7.92%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-7.92%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (8.28%) 低于整个行业的股本回报率 (13.44%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (8.28%) 低于整个市场 (68.42%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (3.26%) 高于整个行业的 ROA (2.97%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (3.26%) 低于整个市场的ROA (17.61%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (2.25%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (16.32%)。
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9. 促销论坛 Росгосстрах
9.1. 促销论坛 - 最新评论
Дивы платили 1 раз, на рынке акций на 2 копейки. 2 крупных держателя - вообще не рыночная исторяи. Ренесанс более привлекательна в этом плане.
В долгосрочной перспективе это неплохое вложение , так как движение вверх у акций Росгосстрах я наблюдаю с ноября прошлого года. Пока нет никаких предпосылок для прекращения роста. Но перепады по ходу движения конечно же будут.
