公司分析 Энергия РКК
1. 恢复
缺点
- 价格 (25620 ₽) 高于公平估价 (375.01 ₽)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (4.17%)。
- 该股票去年的回报率 (-27.48%) 低于行业平均水平 (-10.5%)。
- 目前的债务水平 24.73% 已从 23.38% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-11.81%）低于行业平均水平（ROE=40.33%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Энергия РКК | High Tech | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0.5% | 0.5% | -6.4% |
| 90 天 | 66.1% | 29.3% | 2.1% |
| 1 年 | -27.5% | -10.5% | -13.3% |
RKKE vs 部门: 去年，Энергия РКК 的表现明显落后于“High Tech”行业 -16.98%。
RKKE vs 市场: 去年，Энергия РКК 的表现明显落后于市场 -14.21%。
价格略有波动: 过去 3 个月，RKKE 比“Московская биржа”上的其他市场波动更大，每周的典型偏差约为 +/- 5-15%。
周期长: 去年，RKKE 的每周波动率为 -0.5285%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (25620 ₽) 高于公平价格 (375.01 ₽)。
价格高于公平价格: 当前价格（25620 ₽）比合理价格高出 98.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (111.73) 高于整个行业的市盈率 (29.6)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (111.73) 高于整个市场的市盈率 (8.85)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (-10.73) 低于整个行业的市盈率 (18.61)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (-10.73) 低于整个市场 (2.93)。
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.8153) 低于整个行业的市盈率指标 (5)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.8153）低于整个市场的市盈率指标（1.55）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (0) 低于整个行业 (16.37)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (0) 高于整个市场 (-5.26)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -21.27%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-21.27%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-101.6%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-11.81%) 低于整个行业的股本回报率 (40.33%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-11.81%) 低于整个市场 (7.52%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0.3691%) 低于整个行业的 ROA (18.75%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (0.3691%) 低于整个市场的ROA (9%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 高于整个行业的投资回报率 (-1.26%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (16.32%)。
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9. 促销论坛 Энергия РКК
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