公司分析 Энергия РКК
1. 恢复
缺点
- 价格 (17190 ₽) 高于公平估价 (400.65 ₽)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.03%)。
- 该股票去年的回报率 (-25.58%) 低于行业平均水平 (-2.97%)。
- 目前的债务水平 24.73% 已从 20.68% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-11.81%）低于行业平均水平（ROE=43.44%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Энергия РКК | High Tech | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -8.6% | -2.8% | -5.8% |
| 90 天 | -9.8% | -8.7% | -3.1% |
| 1 年 | -25.6% | -3% | -19.9% |
RKKE vs 部门: 去年，Энергия РКК 的表现明显落后于“High Tech”行业 -22.62%。
RKKE vs 市场: 去年，Энергия РКК 的表现明显落后于市场 -5.72%。
价格稳定: 过去 3 个月，RKKE 的波动性并不比“Московская биржа”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，RKKE 的每周波动率为 -0.492%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (17190 ₽) 高于公平价格 (400.65 ₽)。
价格高于公平价格: 当前价格（17190 ₽）比合理价格高出 97.7%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (111.73) 高于整个行业的市盈率 (29.77)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (111.73) 高于整个市场的市盈率 (14.51)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (-10.73) 低于整个行业的市盈率 (24.7)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (-10.73) 低于整个市场 (10.01)。
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.8153) 低于整个行业的市盈率指标 (5.11)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.8153）低于整个市场的市盈率指标（1.89）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (0) 低于整个行业 (16.37)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (0) 低于整个市场 (2.21)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -5.64%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-5.64%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (268.76%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-11.81%) 低于整个行业的股本回报率 (43.44%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-11.81%) 低于整个市场 (68.09%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0.3691%) 低于整个行业的 ROA (20.2%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (0.3691%) 低于整个市场的ROA (17.84%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 高于整个行业的投资回报率 (-1.26%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (16.34%)。
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9. 促销论坛 Энергия РКК
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