公司分析 Русснефть
1. 恢复
优点
- 价格 (89.95 ₽) 低于公平价格 (172.21 ₽)
- 目前的债务水平 25.79% 低于 100%，并且在 5 年内已从 39.05% 下降。
- 公司当前效率（ROE=23.61%）高于行业平均水平（ROE=18.65%）
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (6.04%)。
- 该股票去年的回报率 (-33.37%) 低于行业平均水平 (48.46%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Русснефть | Нефтегаз | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -12.6% | 5.9% | -2% |
| 90 天 | -40.9% | 11.3% | -7.2% |
| 1 年 | -33.4% | 48.5% | -17.4% |
RNFT vs 部门: 去年，Русснефть 的表现明显落后于“Нефтегаз”行业 -81.83%。
RNFT vs 市场: 去年，Русснефть 的表现明显落后于市场 -15.97%。
价格稳定: 过去 3 个月，RNFT 的波动性并不比“Московская биржа”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，RNFT 的每周波动率为 -0.6417%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (89.95 ₽) 低于公平价格 (172.21 ₽)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（89.95 ₽）比合理价格低 91.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (1.92) 低于整个行业的市盈率 (6.74)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (1.92) 低于整个市场的市盈率 (14.68)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.4123) 低于整个行业的市盈率 (1.15)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.4123) 低于整个市场 (10.15)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.1642) 低于整个行业的市盈率指标 (1.74)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.1642）低于整个市场的市盈率指标（1.91）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (1.65) 低于整个行业 (5.64)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (1.65) 低于整个市场 (2.22)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -3.22%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-3.22%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-3.73%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (23.61%) 高于整个行业的股本回报率 (18.65%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (23.61%) 低于整个市场 (68.42%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (6.78%) 低于整个行业的 ROA (11.11%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (6.78%) 低于整个市场的ROA (17.61%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (3.34%) 低于整个行业的投资回报率 (11.95%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (3.34%) 低于整个市场 (16.32%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.07.2024 | ПАО ЭсЭфАй Стратегический инвестор |
销售 | 174.2 | 4 471 970 000 | 25 671 445 |
| 23.04.2024 | ПАО ЭсЭфАй Стратегический инвестор |
销售 | 239.9 | 938 170 000 | 3 910 670 |
| 24.10.2023 | Национальный банк "ТРАСТ" ПАО Стратегический инвестор |
销售 | 168.4 | 10 910 800 000 | 64 791 173 |
| 21.09.2023 | Национальный банк "ТРАСТ" ПАО Стратегический инвестор |
购买 | 151.8 | 9 835 300 000 | 64 791 173 |
| 07.10.2022 | ПАО ЭсЭфАй Стратегический инвестор |
购买 | 69 | 2 268 540 000 | 32 877 419 |
8.3. 主要业主
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9. 促销论坛 Русснефть
9.1. 促销论坛 - 最新评论
9.2. 最新博客
Всем привет!
Продолжаем набирать позицию по данному эмитенту, покупка с учетом оставшихся денег с вчерашней сделки #82
Напомню это челендж с коллегами, каждый рабочий день пополняем брокерский счет на 250 рублей и инвестируем.
#82 покупка
🟢 «РуссНефть» 97.65 RUB
#RNFT #RNFT
3 лота
#каждыйсможет
#челенджсколлегами
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Всем привет!
Продолжаем набирать позицию, покупка #81
Напомню это челендж с коллегами, каждый рабочий день пополняем брокерский счет на 250 рублей и инвестируем.
#81 покупка
🟢 «РуссНефть» 103 RUB
#RNFT #RNFT
2 лота
#каждыйсможет
#челенджсколлегами
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Привет 👋 Немного расскажу про влияние глобальных конфликтов и потрясений на нефтяные рынки.
📈Цены на сырую нефть находятся на грани значительного роста из-за геополитической напряжённости, перебоев в поставках и стихийных бедствий....
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