MOEX: ROSN - Роснефть

六个月盈利: -2.61%
股息率: +9.16%
部门: Нефтегаз

公司分析 Роснефть

下载报告: word Word pdf PDF

1. 恢复

优点

  • 价格 (496.45 ₽) 低于公平价格 (820.3 ₽)
  • 股息 (9.16%) 高于行业平均水平 (6.55%)。
  • 该股票去年的回报率 (-13.95%) 高于行业平均水平 (-18.54%)。
  • 目前的债务水平 0% 低于 100%,并且在 5 年内已从 26.37% 下降。
  • 公司当前效率(ROE=21.93%)高于行业平均水平(ROE=17.85%)

类似公司

Башнефть

Сургутнефтегаз

Лукойл

Татнефть

2. 股价与表现

2.1. 股价

2.2. 消息

还没有消息

2.3. 市场效率

Роснефть Нефтегаз 指数
7 天 -7.1% -7.2% -5.2%
90 天 -16.6% 7.3% 8.6%
1 年 -14% -18.5% -10.3%

ROSN vs 部门: 去年,Роснефть 的表现优于“Нефтегаз”板块 4.59%。

ROSN vs 市场: 去年,Роснефть 的表现略低于市场 -3.7%。

价格稳定: 过去 3 个月,ROSN 的波动性并不比“Московская биржа”上的其他市场波动明显,每周的典型变化为 +/- 5%。

周期长: 去年,ROSN 的每周波动率为 -0.2683%。

3. 报告摘要

3.1. 一般的

P/E: 3.63
P/S: 0.6059

3.2. 收入

EPS 160.95
ROE 21.93%
ROA 8.68%
ROIC 12.17%
Ebitda margin 32.21%

4. 基本面分析

4.1. 股价及价格预测

公允价格的计算考虑了央行再融资利率和每股收益(EPS)

低于合理价格: 当前价格 (496.45 ₽) 低于公平价格 (820.3 ₽)。

价格 显著地 低于公平: 当前价格(496.45 ₽)比合理价格低 65.2%。

4.2. P/E

P/E vs 部门: 公司的市盈率 (3.63) 低于整个行业的市盈率 (5.91)。

P/E vs 市场: 公司的市盈率 (3.63) 低于整个市场的市盈率 (8.95)。

4.2.1 P/E 类似公司

4.3. P/BV

P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.3979) 低于整个行业的市盈率 (0.9498)。

P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.3979) 低于整个市场 (2.57)。

4.3.1 P/BV 类似公司

4.4. P/S

P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.6059) 低于整个行业的市盈率指标 (1.47)。

P/S vs 市场: 公司的市盈率指标(0.6059)低于整个市场的市盈率指标(1.58)。

4.4.1 P/S 类似公司

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (1.9) 低于整个行业 (4.78)。

EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (1.9) 高于整个市场 (-5.22)。

5. 盈利能力

5.1. 盈利能力和收入

5.2. 每股收益 - EPS

5.3. 过往表现 Net Income

产量趋势: 不断上升,过去 5 年增长了 211.67%。

盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (211.67%)。

盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-21.82%)。

5.4. ROE

ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (21.93%) 高于整个行业的股本回报率 (17.85%)。

ROE vs 市场: 公司的 ROE (21.93%) 高于整个市场 (-4.31%)。

5.5. ROA

ROA vs 部门: 该公司的 ROA (8.68%) 低于整个行业的 ROA (10.64%)。

ROA vs 市场: 公司的ROA (8.68%) 低于整个市场的ROA (8.83%)。

5.6. ROIC

ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (12.17%) 高于整个行业的投资回报率 (11.95%)。

ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (12.17%) 低于整个市场 (16.32%)。

6. 金融

6.1. 资产和债务

债务水平: (0%) 相对于资产而言相当低。

减少债务: 5 年来,债务从 26.37% 降至 0%。

债务过多: 净利润不包括债务,百分比为{debt_venue}%。

6.2. 利润增长和股价

7. 股息

7.1. 股息收益率与市场

高产: 该公司的股息收益率9.16%高于行业平均水平'6.55%。

7.2. 支付的稳定性和增加

股息稳定性: 公司过去7年一直持续支付股息收益率9.16%,DSI=0.86。

股息增长疲弱: 该公司的股息收益率9.16%在过去5年中一直疲弱或停滞不前。

7.3. 支付百分比

股息覆盖率: 目前的收入付款 (50%) 处于舒适的水平。

8. 内幕交易

8.1. 内幕交易

内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。

8.2. 最新交易

8.3. 主要业主

支付您的订阅费用

通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据

9. 促销论坛 Роснефть

9.1. 促销论坛 - 最新评论

20 玛莎 22:58
Роснефть в октябре-ноябре 2024г выкупила с рынка около 2,6 млн собственных акций по средней цене в 443,7 рубля. Текущая стоимость пакета более чем в 1,5 раза превышает цену выкупа — Сечин

20 玛莎 20:55
Роснефть представила отчет по МСФО за 2024 Основные показатели за 2024 • Выручка составила 10,139 млрд руб. (+10,7% в годовом выражении (г/г)). • Показатель EBITDA составил 3,029 млрд руб. (+0,8% г/г). • Чистая прибыль составила 1,084 млрд руб. (-14,4% г/г). • Добыча углеводородов составила 255,9 млн т н. э. • Добыча жидких углеводородов — 184,0 млн т. • Добыча газа достигла 87,5 млрд куб. м. • Свободный денежный поток – 1,295 млрд руб. • Удельные операционные затраты на добычу составили $2,9 за барр. н. э. • Объем уплаченных налогов и иных платежей компании в консолидированный бюджет РФ превысил 6,1 трлн руб.

12 玛莎 10:17
Как много зарабатывают главы Роснефти, Газпромнефти и Лукойла в сравнении с заграницей? Или кому на Руси жить хорошо. https://dzen.ru/a/Z8_bHbnfazwZCF8Y

9.2. 最新博客

25 玛莎 19:52

⛽️ Роснефть #ROSN – Почему падение прибыли не повлияло на привлекательность акций? Отчет за 2024 г.

📌 Сегодня изучим результаты Роснефти за 2024 год, выясним, сохраняют ли акции свою привлекательность, а также сравним компанию с ключевыми конкурентами.

📈 СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ:

• Выручка по итогам 2024 года выросла на 10,7% по сравнению с 2023 годом и составила 10,1 трлн рублей....


更多详情

24 玛莎 16:27

Чем запомнилась неделя: решение по ключевой ставке и переговоры президентов

Макро 
Россия 
РУБЛЬ 

У российского рубля сильные позиции, в среднем он был крепче, чем неделей ранее. 


Биржевой курс рубля к юаню вырос и завершил неделю на уровнях около 11,6 руб./юань. 
Официальный курс рубля к доллару, установленный ЦБ, — около 84 руб./доллар....


更多详情

24 玛莎 11:17

🛢 Роснефть #ROSN | Итоги 2024 года, долг, нюансы и перспективы Восток Ойл

▫️ Капитализация: 5670 млрд (535р/акция)
▫️ Выручка 2024: 10139 млрд (+10,7% г/г)
▫️ EBITDA 2024: 3029 млрд (+0,8% г/г)
▫️ Чист. приб. 2024: 1084 млрд (-14,4% г/г)
▫️ Скор....


更多详情


所有博客 ⇨

9.3. 评论