公司分析 Роснефть
1. 恢复
优点
- 股息 (9.16%) 高于行业平均水平 (6.55%)。
- 该股票去年的回报率 (-17.48%) 高于行业平均水平 (-26.91%)。
- 目前的债务水平 0% 低于 100%，并且在 5 年内已从 26.37% 下降。
缺点
- 价格 (481 ₽) 高于公平估价 (457.14 ₽)
- 公司当前效率（ROE=15.26%）低于行业平均水平（ROE=17.85%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Роснефть | Нефтегаз | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0.9% | 2.2% | 4.6% |
| 90 天 | -10.2% | -4.6% | 2% |
| 1 年 | -17.5% | -26.9% | -13.6% |
ROSN vs 部门: 去年，Роснефть 的表现优于“Нефтегаз”板块 9.43%。
ROSN vs 市场: 去年，Роснефть 的表现略低于市场 -3.91%。
价格稳定: 过去 3 个月，ROSN 的波动性并不比“Московская биржа”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，ROSN 的每周波动率为 -0.3362%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (481 ₽) 高于公平价格 (457.14 ₽)。
价格高于公平价格: 当前价格（481 ₽）比合理价格高出 5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (3.56) 低于整个行业的市盈率 (5.92)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (3.56) 低于整个市场的市盈率 (8.79)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.5217) 低于整个行业的市盈率 (0.952)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.5217) 低于整个市场 (1.56)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.4712) 低于整个行业的市盈率指标 (1.47)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.4712）低于整个市场的市盈率指标（1.18）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (1.9) 低于整个行业 (4.78)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (1.9) 高于整个市场 (-8.8)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 183.18%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (183.18%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-21.82%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (15.26%) 低于整个行业的股本回报率 (17.85%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (15.26%) 高于整个市场 (7.31%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (6.8%) 低于整个行业的 ROA (10.64%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (6.8%) 低于整个市场的ROA (7.37%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (12.17%) 高于整个行业的投资回报率 (11.95%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (12.17%) 低于整个市场 (16.32%)。
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