MOEX: RTKM - Ростелеком

六个月盈利: -11.44%
股息率: +8.12%
部门: Телеком

公司分析 Ростелеком

下载报告: word Word pdf PDF

1. 恢复

优点

  • 股息 (8.12%) 高于行业平均水平 (4.92%)。
  • 公司当前效率（ROE=15.5%）高于行业平均水平（ROE=-247.26%）

缺点

  • 价格 (66.13 ₽) 高于公平估价 (25.01 ₽)
  • 该股票去年的回报率 (-32.49%) 低于行业平均水平 (-26.73%)。
  • 目前的债务水平 50.24% 已从 42.3% 增加到 5 年来。

类似公司

Наука-Связь

МТС

МГТС

Таттелеком

2. 股价与表现

2.1. 股价

2.2. 消息

还没有消息

2.3. 市场效率

Ростелеком Телеком 指数
7 天 -6.1% -6.2% -5.2%
90 天 7.5% 14.9% 8.6%
1 年 -32.5% -26.7% -10.3%

RTKM vs 部门: 去年，Ростелеком 的表现明显落后于“Телеком”行业 -5.76%。

RTKM vs 市场: 去年，Ростелеком 的表现明显落后于市场 -22.23%。

价格稳定: 过去 3 个月，RTKM 的波动性并不比“Московская биржа”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。

周期长: 去年，RTKM 的每周波动率为 -0.6247%。

3. 报告摘要

3.1. 一般的

P/E: 9.01
P/S: 0.4379
更多数据 RTKM

3.2. 收入

EPS 10.48
ROE 15.5%
ROA 2.77%
ROIC 7.74%
Ebitda margin 40.01%
更多数据 RTKM

4. 基本面分析

4.1. 股价及价格预测

公允价格的计算考虑了央行再融资利率和每股收益（EPS）

高于合理价格: 当前价格 (66.13 ₽) 高于公平价格 (25.01 ₽)。

价格高于公平价格: 当前价格（66.13 ₽）比合理价格高出 62.2%。

4.2. P/E

P/E vs 部门: 公司的市盈率 (9.01) 高于整个行业的市盈率 (4.18)。

P/E vs 市场: 公司的市盈率 (9.01) 高于整个市场的市盈率 (8.85)。

4.2.1 P/E 类似公司

4.3. P/BV

P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (7.41) 高于整个行业的市盈率 (-5.42)。

P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (7.41) 高于整个市场 (2.93)。

4.3.1 P/BV 类似公司

4.4. P/S

P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.4379) 低于整个行业的市盈率指标 (0.7201)。

P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.4379）低于整个市场的市盈率指标（1.55）。

4.4.1 P/S 类似公司

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (2.66) 低于整个行业 (3.2)。

EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (2.66) 高于整个市场 (-5.27)。

5. 盈利能力

5.1. 盈利能力和收入

5.2. 每股收益 - EPS

5.3. 过往表现 Net Income

产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 9.49%。

加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (9.49%)。

盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-36.48%)。

5.4. ROE

ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (15.5%) 高于整个行业的股本回报率 (-247.26%)。

ROE vs 市场: 公司的 ROE (15.5%) 高于整个市场 (7.53%)。

5.5. ROA

ROA vs 部门: 该公司的 ROA (2.77%) 低于整个行业的 ROA (6.31%)。

ROA vs 市场: 公司的ROA (2.77%) 低于整个市场的ROA (8.99%)。

5.6. ROIC

ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (7.74%) 低于整个行业的投资回报率 (10.45%)。

ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (7.74%) 低于整个市场 (16.32%)。

6. 金融

6.1. 资产和债务

债务水平: (50.24%) 相对于资产而言相当低。

债务增加: 5 年来，债务从 42.3% 增加到 50.24%。

债务过多: 净利润不包括债务，百分比为{debt_venue}%。

6.2. 利润增长和股价

7. 股息

7.1. 股息收益率与市场

高产: 该公司的股息收益率8.12%高于行业平均水平'4.92%。

7.2. 支付的稳定性和增加

股息稳定性: 公司过去7年一直持续支付股息收益率8.12%，DSI=0.79。

股息增长疲弱: 该公司的股息收益率8.12%在过去5年中一直疲弱或停滞不前。

7.3. 支付百分比

股息覆盖率: 目前的收入付款 (0%) 处于令人不安的水平。

8. 内幕交易

8.1. 内幕交易

内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。

8.2. 最新交易

8.3. 主要业主

支付您的订阅费用

通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据

订阅

9. 促销论坛 Ростелеком

前往促销论坛 "Ростелеком" ⇨

9.1. 促销论坛 - 最新评论

26 玛莎 01:25
▶️ Массовая миграция серверов. Правда, не на юг, а на российские решения. Ростелеком завершает масштабный проект по миграции виртуальной серверной инфраструктуры на отечественную платформу Basis Dynamix. Переход реализован в рамках стратегии импортозамещения и достижения технологического суверенитета. По состоянию на текущий момент переведено более 15 тысяч виртуальных серверов корпоративного центра и семи макрорегиональных филиалов, охватывающих более 120 тысяч сотрудников компании. Миграция осуществляется с зарубежной платформы VMWare на российское решение, включенное в реестр отечественного программного обеспечения. Платформа Basis Dynamix сертифицирована по четвертому уровню доверия ФСТЭК и обладает встроенными механизмами информационной безопасности, включая шифрование, аутентификацию и контроль доступа. Технологический переход позволяет оптимизировать ИТ-инфраструктуру, снизить операционные затраты на лицензирование и техническую поддержку, а также повысить эффективность управления вычислительными ресурсами. Но, миграция – вещь не простая. Для обеспечения бесперебойной миграции, Ростелеком использует программные инструменты MIND Software, что позволяет осуществлять перенос до 300 виртуальных серверов еженедельно с минимальными простоями, что особенно важно при работе с mission critical системами. Технический директор MIND Software Антон Груздев: Благодаря открытой вовлеченной работе специалистов Ростелекома и постоянной обратной связи от них, мы с коллегами из «Базиса» смогли быстро адаптировать наше решение к особенностям инфраструктуры и условиям эксплуатации, добавить необходимые функции. Это позволило своевременно вывести проект на необходимый заказчику темп миграции. ™️ Телекоммуналка
更多详情
20 玛莎 01:51
Почти 90% IT-инфраструктуры «Почты России» «дышит на ладан», заявил глава компании Михаил Волков во время выступления на расширенном заседании IT-комитета в Госдуме. Кроме того, около 55% транспорта «Почты России» уже превысило «сроки полезного использования». «Как выглядят наши отделения, судя по тем обращениям, которые я регулярно получаю от депутатов Государственной думы, вы сами прекрасно знаете», — добавил Волков.
更多详情
19 玛莎 08:47
А они - эти станции - дешевле импортных. Про остальное (надёжность, технические характеристики) даже не интересуюсь пока.
更多详情

9.2. 最新博客

28 玛莎 21:22

👀 Индекс Мосбиржи снова 3 000 пунктов!

Вы можете удивиться, но я очень люблю такие дни на рынке как сегодня....


更多详情
15 玛莎 13:21

Итоги 17 недели #ИнвестРевизорро

🔽14 329 -> 14 106

Убыток за неделю -0,94%

Сумма на начало эксперимента - 15 000

На этой неделе закрыто в убыток 3 сделки:

#CNTL -2%❌
#LSNG -1,9%❌
#KZOSP -2,2%❌ Заявка не сработала, брокер почему-то отменил её. Но цена на графике была 26 рублей. Очень странно......


更多详情
3 玛莎 20:30

Чем запомнилась прошлая неделя: коррекция рубля и снижение индекса Мосбиржи

Макро 
Россия 
РУБЛЬ
Укрепление рубля в первой половине недели сменилось умеренной коррекцией к ее завершению.   

Биржевой курс рубля к юаню опускался до 11,6 руб./юань и завершил неделю около 12,1 руб./юань.
Официальный курс, установленный ЦБ, опускался ниже 86 руб./доллар, а к концу недели восстановился до 88 руб./доллар....


更多详情

所有博客 ⇨

9.3. 评论