公司分析 Ростелеком
1. 恢复
优点
- 股息 (8.12%) 高于行业平均水平 (4.92%)。
- 目前的债务水平 41.41% 低于 100%，并且在 5 年内已从 42.3% 下降。
- 公司当前效率（ROE=8.78%）高于行业平均水平（ROE=-248.94%）
缺点
- 价格 (61.48 ₽) 高于公平估价 (17.49 ₽)
- 该股票去年的回报率 (-35.68%) 低于行业平均水平 (-34.93%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Ростелеком | Телеком | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 7.9% | -0.2% | 4.6% |
| 90 天 | -6.8% | -5.9% | 2% |
| 1 年 | -35.7% | -34.9% | -13.6% |
RTKM vs 部门: 去年，Ростелеком 的表现略低于“Телеком”行业 -0.7539%。
RTKM vs 市场: 去年，Ростелеком 的表现明显落后于市场 -22.11%。
价格稳定: 过去 3 个月，RTKM 的波动性并不比“Московская биржа”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，RTKM 的每周波动率为 -0.6862%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (61.48 ₽) 高于公平价格 (17.49 ₽)。
价格高于公平价格: 当前价格（61.48 ₽）比合理价格高出 71.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (7.22) 高于整个行业的市盈率 (3.82)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (7.22) 低于整个市场的市盈率 (8.79)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (0.6345) 高于整个行业的市盈率 (-7.11)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.6345) 低于整个市场 (1.56)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.2226) 低于整个行业的市盈率指标 (0.6663)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.2226）低于整个市场的市盈率指标（1.18）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (2.44) 低于整个行业 (3.14)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (2.44) 高于整个市场 (-8.8)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 0.6293%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (0.6293%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-44.22%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (8.78%) 高于整个行业的股本回报率 (-248.94%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (8.78%) 高于整个市场 (7.31%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (1.83%) 低于整个行业的 ROA (6.08%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (1.83%) 低于整个市场的ROA (7.37%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (7.74%) 低于整个行业的投资回报率 (10.45%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (7.74%) 低于整个市场 (16.32%)。
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