MOEX: RTKM - Ростелеком

六个月盈利: -12.09%
股息率: +8.12%
部门: Телеком

公司分析 Ростелеком

下载报告: word Word pdf PDF

1. 恢复

优点

  • 股息 (8.12%) 高于行业平均水平 (4.92%)。
  • 该股票去年的回报率 (-18.01%) 高于行业平均水平 (-28.3%)。
  • 公司当前效率（ROE=15.5%）高于行业平均水平（ROE=-166.72%）

缺点

  • 价格 (72.38 ₽) 高于公平估价 (27.62 ₽)
  • 目前的债务水平 50.24% 已从 42.3% 增加到 5 年来。

类似公司

МГТС

МТС

Башинформсвязь

Таттелеком

2. 股价与表现

2.1. 股价

2.2. 消息

还没有消息

2.3. 市场效率

Ростелеком Телеком 指数
7 天 11.6% 5.2% 7.4%
90 天 16.7% 9.6% 17.1%
1 年 -18% -28.3% -0.7%

RTKM vs 部门: 去年，Ростелеком 的表现优于“Телеком”板块 10.29%。

RTKM vs 市场: 去年，Ростелеком 的表现明显落后于市场 -17.31%。

价格稳定: 过去 3 个月，RTKM 的波动性并不比“Московская биржа”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。

周期长: 去年，RTKM 的每周波动率为 -0.3464%。

3. 报告摘要

3.1. 一般的

P/E: 9.01
P/S: 0.4379
更多数据 RTKM

3.2. 收入

EPS 10.48
ROE 15.5%
ROA 2.77%
ROIC 7.74%
Ebitda margin 40.01%
更多数据 RTKM

4. 基本面分析

4.1. 股价及价格预测

公允价格的计算考虑了央行再融资利率和每股收益（EPS）

高于合理价格: 当前价格 (72.38 ₽) 高于公平价格 (27.62 ₽)。

价格高于公平价格: 当前价格（72.38 ₽）比合理价格高出 61.8%。

4.2. P/E

P/E vs 部门: 公司的市盈率 (9.01) 高于整个行业的市盈率 (5.43)。

P/E vs 市场: 公司的市盈率 (9.01) 低于整个市场的市盈率 (14.68)。

4.2.1 P/E 类似公司

4.3. P/BV

P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (7.41) 低于整个行业的市盈率 (63.96)。

P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (7.41) 低于整个市场 (10.01)。

4.3.1 P/BV 类似公司

4.4. P/S

P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.4379) 低于整个行业的市盈率指标 (1.07)。

P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.4379）低于整个市场的市盈率指标（1.91）。

4.4.1 P/S 类似公司

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (2.66) 低于整个行业 (3.5)。

EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (2.66) 高于整个市场 (2.25)。

5. 盈利能力

5.1. 盈利能力和收入

5.2. 每股收益 - EPS

5.3. 过往表现 Net Income

产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 9.49%。

盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (9.49%)。

盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。

5.4. ROE

ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (15.5%) 高于整个行业的股本回报率 (-166.72%)。

ROE vs 市场: 公司的 ROE (15.5%) 低于整个市场 (67.56%)。

5.5. ROA

ROA vs 部门: 该公司的 ROA (2.77%) 低于整个行业的 ROA (6.09%)。

ROA vs 市场: 公司的ROA (2.77%) 低于整个市场的ROA (17.42%)。

5.6. ROIC

ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (7.74%) 低于整个行业的投资回报率 (10.45%)。

ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (7.74%) 低于整个市场 (16.32%)。

6. 金融

6.1. 资产和债务

债务水平: (50.24%) 相对于资产而言相当低。

债务增加: 5 年来，债务从 42.3% 增加到 50.24%。

债务过多: 净利润不包括债务，百分比为{debt_venue}%。

6.2. 利润增长和股价

7. 股息

7.1. 股息收益率与市场

高产: 该公司的股息收益率8.12%高于行业平均水平'4.92%。

7.2. 支付的稳定性和增加

股息稳定性: 公司过去7年一直持续支付股息收益率8.12%，DSI=0.71。

股息增长疲弱: 该公司的股息收益率8.12%在过去5年中一直疲弱或停滞不前。

7.3. 支付百分比

股息覆盖率: 目前的收入付款 (0%) 处于令人不安的水平。

8. 内幕交易

8.1. 内幕交易

内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。

8.2. 最新交易

交易日期 内幕 类型 价格 体积 数量
13.05.2024 Ростелеком, ПАО
Эмитент		 购买 96.34 1 918 610 19 915
03.05.2024 Ростелеком, ПАО
Эмитент		 购买 95.62 23 086 000 241 435
13.09.2021 Осеевский Михаил
Президент, член Совета директоров и председатель Правления		 销售 93.95 18 506 300 196 980
06.09.2021 Меньшов Кирилл Алексеевич
Старший Вице-Президент		 销售 94.9 34 271 200 361 130
05.07.2021 Шумейко Анна
Старший Вице-Президент, Член Правления		 销售 103.54 64 585 100 623 770

8.3. 主要业主

支付您的订阅费用

通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据

订阅

9. 促销论坛 Ростелеком

前往促销论坛 "Ростелеком" ⇨

9.1. 促销论坛 - 最新评论

13 二月 18:37
❗️ПВОЛС «Балтика» восстановлен. Коллеги из Ростелекома сообщают, что поврежденная ранее подводная магистраль из Калининграда в Кингисепп восстановлена. Причиной инцидента предположительно стало нарушение правил мореплавания и воздействие якоря иностранного судна. Поврежденные участки кабеля находились на расстоянии 40 километров друг от друга. 8 февраля российское спасательное судно «Сивуч» начало восстановительные работы. Для выполнения задачи судно было дооснащено специализированным оборудованием, включая электрогенераторную установку повышенной мощности, кабельные линейные машины, грапнели различных типов и лебедки. Это позволило привести технические возможности судна к необходимому уровню для ремонта подводной линии связи. В ходе работ были восстановлены два участка кабеля протяженностью 850 и 1100 метров. Процесс ремонта осложнялся стесненными условиями акватории, где находилась подводная инфраструктура других организаций, включая телекоммуникационные кабели и газопроводы. Дополнительные трудности создавали неблагоприятные погодные условия: высокие волны, ледяной дождь и снег. Работы выполнены в рамках договора с компанией «Булат», входящей в ГК «Ростелеком». Восстановление осуществлялось с использованием отечественных материалов и оборудования, ранее успешно зарекомендовавших себя при проведении аналогичных аварийно-восстановительных работ. Несмотря на аварию на подводной волоконно-оптической линии связи (ПВОЛС) «Балтика», работа инфраструктуры связи и оказание услуг пользователям в Калининградской области не пострадали. Передача данных была оперативно перенаправлена по резервным каналам связи, что позволило избежать перебоев в предоставлении услуг.
更多详情
11 二月 14:07
может и будут трудности, но это проходящее...все равно путь только вперед! 😀
更多详情
11 二月 10:29
Тянут за уши это чудище. Засадят народу побольше, а потом будет как у Русгидро... Ну или как у ФСК, только раньше.
更多详情

9.2. 最新博客

22 小时 后退

Итоги 13 недели #ИнвестРевизорро

🔼13 426 -> 14 322

Сумма на начало эксперимента - 15 000

👍На этой неделе много сделок закрылось в хороший плюс. Причиной тому позитив на рынке в связи с ожидаемыми переговорами конфликтующих сторон....


更多详情
1 二月 01:59

🏤 Мегановости 🗞 👉📰

1️⃣ Последний день торгов акциями ПАО "Ашинский метзавод" #AMEZ в режиме Т+1 на Московской бирже – 12 марта.
Ограничения связаны с требованием о выкупе, направленным АО "Урал-ВК", владеющим 95,02% акций.
Выкуп назначен по цене 71 ₽ за акцию, дата фиксации владельцев – 17 марта.
С 15 марта торги бумагами станут недоступны....


更多详情
24 一月 10:56

23 января рынок акций в России демонстрировал нестабильность, с утра пережив падение, а затем большую часть дня торгуясь в боковом коридоре. В результате основная сессия на Мосбирже завершилась с потерями:

Основные итоги дня:
Индекс Мосбиржи (IMOEX) снизился на 1,56%, достигнув 2926,1 пункта 📉.
Однако вечерняя сессия принесла перемены....


更多详情

所有博客 ⇨

9.3. 评论