公司分析 Самараэнерго
1. 恢复
优点
- 股息 (7.24%) 高于行业平均水平 (1.07%)。
- 公司当前效率（ROE=25.25%）高于行业平均水平（ROE=9.94%）
缺点
- 价格 (3.04 ₽) 高于公平估价 (1.63 ₽)
- 该股票去年的回报率 (-23.62%) 低于行业平均水平 (24.3%)。
- 目前的债务水平 1.14% 已从 0% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Самараэнерго | Энергосбыт | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -1.6% | 10.3% | 2.2% |
| 90 天 | 6.1% | 7.4% | 6.3% |
| 1 年 | -23.6% | 24.3% | -7.6% |
SAGO vs 部门: 去年，Самараэнерго 的表现明显落后于“Энергосбыт”行业 -47.92%。
SAGO vs 市场: 去年，Самараэнерго 的表现明显落后于市场 -15.97%。
价格稳定: 过去 3 个月，SAGO 的波动性并不比“Московская биржа”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，SAGO 的每周波动率为 -0.4542%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (3.04 ₽) 高于公平价格 (1.63 ₽)。
价格高于公平价格: 当前价格（3.04 ₽）比合理价格高出 46.4%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (6.14) 低于整个行业的市盈率 (12.12)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (6.14) 低于整个市场的市盈率 (14.68)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.42) 低于整个行业的市盈率 (70.88)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.42) 低于整个市场 (10.15)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.2475) 低于整个行业的市盈率指标 (0.6954)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.2475）低于整个市场的市盈率指标（1.91）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (2.37) 低于整个行业 (9.25)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (2.37) 高于整个市场 (2.22)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 36.64%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (36.64%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (25.25%) 高于整个行业的股本回报率 (9.94%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (25.25%) 低于整个市场 (68.42%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (15.56%) 高于整个行业的 ROA (8.68%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (15.56%) 低于整个市场的ROA (17.61%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (17.82%) 高于整个行业的投资回报率 (10.65%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (17.82%) 高于整个市场 (16.32%)。
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