公司分析 Сегежа Групп (Segezha)
1. 恢复
优点
- 价格 (1.79 ₽) 低于公平价格 (4.07 ₽)
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0%)。
- 该股票去年的回报率 (-53.44%) 低于行业平均水平 (-27.36%)。
- 目前的债务水平 72.6% 已从 56.73% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-48.19%）低于行业平均水平（ROE=-48.19%）
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Сегежа Групп (Segezha) | Другое | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -5.7% | -1.5% | -2.6% |
| 90 天 | 42.3% | 23.8% | 13.7% |
| 1 年 | -53.4% | -27.4% | -5.6% |
SGZH vs 部门: 去年，Сегежа Групп (Segezha) 的表现明显落后于“Другое”行业 -26.08%。
SGZH vs 市场: 去年，Сегежа Групп (Segezha) 的表现明显落后于市场 -47.85%。
价格稳定: 过去 3 个月，SGZH 的波动性并不比“Московская биржа”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，SGZH 的每周波动率为 -1.03%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (1.79 ₽) 低于公平价格 (4.07 ₽)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（1.79 ₽）比合理价格低 127.4%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (-2.92) 高于整个行业的市盈率 (-2.92)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (-2.92) 低于整个市场的市盈率 (8.95)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (2.64) 高于整个行业的市盈率 (2.64)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.64) 高于整个市场 (2.57)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.6967) 高于整个行业的市盈率指标 (0.6967)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.6967）低于整个市场的市盈率指标（1.58）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (17.17) 高于整个行业 (17.17)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (17.17) 高于整个市场 (-5.22)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 228.72%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (228.72%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-48.19%) 低于整个行业的股本回报率 (-48.19%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-48.19%) 低于整个市场 (-4.31%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-7.93%) 低于整个行业的 ROA (-7.93%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-7.93%) 低于整个市场的ROA (8.83%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (16.37%) 低于整个行业的投资回报率 (16.37%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (16.37%) 高于整个市场 (16.32%)。
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9. 促销论坛 Сегежа Групп (Segezha)
9.1. 促销论坛 - 最新评论
9.2. 最新博客
⚡ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
19.03.2025
🇷🇺 Рынок сегодня немного снизился после переговоров. Текущая реальность выглядит так 💁♀️ если нет позитивных звонков, встреч и выступлений в повестке дня, то сразу идём вниз) представьте, что будет, если вдруг, что-то пойдёт не так😅 Короче, балансируем, держа хвост по ветру. Позитива к вечеру добавляет статистика по инфляции....
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Продал #SGZH 🌳 из долгосрочного портфеля, что-то не очень нравится со своей допкой.
Подожду пару недель, потом может пере зайду....
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⚡ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
28.02.2025
🇷🇺 Ах, как хорошо закрываем неделю! 🤭 Ну ладно, кому-то хорошо, кому-то плохо. Просто помните, что деревья не растут до небес, особенно когда это пустыня, лишь в ожидании дождя. Если нет позитива со стороны геополитически, то и расти нам не на чем. Я пока ухожу в отпуск с упором на облигационную стратегию, а вы будьте аккуратнее....
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