公司分析 Softline
1. 恢复
优点
- 公司当前效率（ROE=36.38%）高于行业平均水平（ROE=6.38%）
缺点
- 价格 (124 ₽) 高于公平估价 (34.85 ₽)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (11.43%)。
- 该股票去年的回报率 (-21.63%) 低于行业平均水平 (-8.75%)。
- 目前的债务水平 26.84% 已从 23.58% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Softline | Ритейл | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -2.4% | -6.2% | -2.5% |
| 90 天 | 16.9% | 15.9% | 30.4% |
| 1 年 | -21.6% | -8.8% | -2.2% |
SOFL vs 部门: 去年，Softline 的表现明显落后于“Ритейл”行业 -12.88%。
SOFL vs 市场: 去年，Softline 的表现明显落后于市场 -19.39%。
价格稳定: 过去 3 个月，SOFL 的波动性并不比“Московская биржа”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，SOFL 的每周波动率为 -0.4159%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (124 ₽) 高于公平价格 (34.85 ₽)。
价格高于公平价格: 当前价格（124 ₽）比合理价格高出 71.9%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (17.08) 高于整个行业的市盈率 (6.71)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (17.08) 高于整个市场的市盈率 (9.17)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (-8.54) 高于整个行业的市盈率 (-17.95)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (-8.54) 低于整个市场 (10.08)。
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.7234) 高于整个行业的市盈率指标 (0.6848)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.7234）低于整个市场的市盈率指标（1.61）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (13.15) 低于整个行业 (22.42)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (13.15) 高于整个市场 (-5.17)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -407.5%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-407.5%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-146.47%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (36.38%) 高于整个行业的股本回报率 (6.38%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (36.38%) 低于整个市场 (67.77%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (4.16%) 低于整个行业的 ROA (9.12%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (4.16%) 低于整个市场的ROA (17.21%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (3.53%) 低于整个行业的投资回报率 (11.7%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (3.53%) 低于整个市场 (16.32%)。
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9. 促销论坛 Softline
9.1. 促销论坛 - 最新评论
9.2. 最新博客
По завершению торгов пятницы индекс МосБиржи #IMOEX составил 3283,29 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1173,12 пункта (+0,1%); динамика цен «голубых фишек» на Мосбирже оказалась смешанной в пределах 2,7%.
Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 22 февраля, составил 88,16 руб.
#важно
🪨 «Распадская» завершила 2024 год с чистым убытком $133 млн (против прибыли $440 млн годом ранее)....
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📌 Разработчик программного обеспечения Софтлайн ранее озвучивал цель по росту своей капитализации в 5 раз всего за 5 лет, однако в ноябре менеджмент сообщил о давлении высокой ключевой ставки на долговую нагрузку компании, в связи с чем прогноз менеджмента был понижен....
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Мне лень делать разбор Софтлайна за 12 месяцев + в компании полная каша (из-за белорусских 🇧🇾 бондов, многочисленных сделок M&A и игр с капиталом), которую сложно анализировать и прогнозировать.
Котировки акций компании наглядно отображают доверие (недоверие) рынка к компании. Не вижу никакого смысла смотреть в сторону акций Софтлайна 🚫
#SOFL
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