公司分析 СПб Биржа (SPB)
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (46.28%) 高于行业平均水平 (-32.02%)。
- 目前的债务水平 0% 低于 100%，并且在 5 年内已从 73.61% 下降。
缺点
- 价格 (116 ₽) 高于公平估价 (18.76 ₽)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (3.37%)。
- 公司当前效率（ROE=2.85%）低于行业平均水平（ROE=13.44%）
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| СПб Биржа (SPB) | Финансы | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | -48.1% | -2.2% |
| 90 天 | 6.3% | -48.1% | -7.4% |
| 1 年 | 46.3% | -32% | -17.6% |
SPBE vs 部门: 去年，СПб Биржа (SPB) 的表现优于“Финансы”板块 78.3%。
SPBE vs 市场: 去年，СПб Биржа (SPB) 的表现优于市场 63.86%。
价格稳定: 过去 3 个月，SPBE 的波动性并不比“Московская биржа”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，SPBE 的每周波动率为 0.89%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (116 ₽) 高于公平价格 (18.76 ₽)。
价格高于公平价格: 当前价格（116 ₽）比合理价格高出 83.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (29.83) 高于整个行业的市盈率 (4.43)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (29.83) 高于整个市场的市盈率 (14.68)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.9021) 低于整个行业的市盈率 (1.49)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.9021) 低于整个市场 (10.15)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (5.73) 高于整个行业的市盈率指标 (1.68)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（5.73）高于整个市场的市盈率指标（1.91）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (2.8) 高于整个行业 (-55.07)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (2.8) 高于整个市场 (2.22)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -449.46%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-449.46%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-6.96%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (2.85%) 低于整个行业的股本回报率 (13.44%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (2.85%) 低于整个市场 (68.42%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0.5108%) 低于整个行业的 ROA (2.97%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (0.5108%) 低于整个市场的ROA (17.61%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (41.91%) 高于整个行业的投资回报率 (2.25%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (41.91%) 高于整个市场 (16.32%)。
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