公司分析 Светофор Групп
1. 恢复
优点
- 价格 (15.85 ₽) 低于公平价格 (23.26 ₽)
- 股息 (2.71%) 高于行业平均水平 (1.04%)。
缺点
- 该股票去年的回报率 (-42.15%) 低于行业平均水平 (-10.18%)。
- 公司当前效率（ROE=12.34%）低于行业平均水平（ROE=43.44%）
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Светофор Групп | High Tech | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -3.9% | -3.8% | -5.7% |
| 90 天 | -52.4% | -21.5% | -14.2% |
| 1 年 | -42.2% | -10.2% | -22.6% |
SVET vs 部门: 去年，Светофор Групп 的表现明显落后于“High Tech”行业 -31.97%。
SVET vs 市场: 去年，Светофор Групп 的表现明显落后于市场 -19.51%。
价格稳定: 过去 3 个月，SVET 的波动性并不比“Московская биржа”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，SVET 的每周波动率为 -0.8106%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (15.85 ₽) 低于公平价格 (23.26 ₽)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（15.85 ₽）比合理价格低 46.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (29.77)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (14.68)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (24.7)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场 (10.15)。
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0) 低于整个行业的市盈率指标 (5.11)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0）低于整个市场的市盈率指标（1.91）。
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (0) 低于整个行业 (16.37)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (0) 低于整个市场 (2.22)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 1.77%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (1.77%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (268.76%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (12.34%) 低于整个行业的股本回报率 (43.44%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (12.34%) 低于整个市场 (68.42%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0%) 低于整个行业的 ROA (20.2%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (0%) 低于整个市场的ROA (17.61%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (20.45%) 高于整个行业的投资回报率 (-1.26%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (20.45%) 高于整个市场 (16.32%)。
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