公司分析 Северо-Западное Пароходство
1. 恢复
优点
- 价格 (782 ₽) 低于公平价格 (919.37 ₽)
- 该股票去年的回报率 (0%) 高于行业平均水平 (-30.61%)。
- 目前的债务水平 0% 低于 100%，并且在 5 年内已从 22.87% 下降。
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (4.59%)。
- 公司当前效率（ROE=0%）低于行业平均水平（ROE=25%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Северо-Западное Пароходство | Транспорт | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | -2.8% | -0.1% |
| 90 天 | 0% | -7.5% | -2.7% |
| 1 年 | 0% | -30.6% | -18.6% |
SZPR vs 部门: 去年，Северо-Западное Пароходство 的表现优于“Транспорт”板块 30.61%。
SZPR vs 市场: 去年，Северо-Западное Пароходство 的表现优于市场 18.57%。
价格稳定: 过去 3 个月，SZPR 的波动性并不比“Московская биржа”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，SZPR 的每周波动率为 0%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (782 ₽) 低于公平价格 (919.37 ₽)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (782 ₽) 比合理价格略低 17.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (14.16)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (14.51)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (1.66)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场 (10.01)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0) 低于整个行业的市盈率指标 (1.49)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0）低于整个市场的市盈率指标（1.89）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (0) 低于整个行业 (6.64)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (0) 低于整个市场 (2.21)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -20%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-20%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (0%) 低于整个行业的股本回报率 (25%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (0%) 低于整个市场 (68.09%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (5.69%) 低于整个行业的 ROA (12.95%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (5.69%) 低于整个市场的ROA (17.84%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (8.26%) 低于整个行业的投资回报率 (19.1%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (8.26%) 低于整个市场 (16.34%)。
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