MOEX: TGKA - ТГК-1

六个月盈利: -1.39%
部门: Э/Генерация

公司分析 ТГК-1

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1. 恢复

优点

  • 价格 (0.0074 ₽) 低于公平价格 (0.0125 ₽)
  • 目前的债务水平 8.25% 低于 100%,并且在 5 年内已从 10.7% 下降。

缺点

  • 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.62%)。
  • 该股票去年的回报率 (-27.8%) 低于行业平均水平 (-16.54%)。
  • 公司当前效率(ROE=5.07%)低于行业平均水平(ROE=8.26%)

类似公司

Энел Россия

Русгидро

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2. 股价与表现

2.1. 股价

2.2. 消息

还没有消息

2.3. 市场效率

ТГК-1 Э/Генерация 指数
7 天 -1.5% -0.7% -0%
90 天 9.6% 16.8% 12.2%
1 年 -27.8% -16.5% -8.2%

TGKA vs 部门: 去年,ТГК-1 的表现明显落后于“Э/Генерация”行业 -11.26%。

TGKA vs 市场: 去年,ТГК-1 的表现明显落后于市场 -19.58%。

价格稳定: 过去 3 个月,TGKA 的波动性并不比“Московская биржа”上的其他市场波动明显,每周的典型变化为 +/- 5%。

周期长: 去年,TGKA 的每周波动率为 -0.5346%。

3. 报告摘要

3.1. 一般的

P/E: 4.33
P/S: 0.4325

3.2. 收入

EPS 0.0019
ROE 5.07%
ROA 3.58%
ROIC 6.12%
Ebitda margin 20.27%

4. 基本面分析

4.1. 股价及价格预测

公允价格的计算考虑了央行再融资利率和每股收益(EPS)

低于合理价格: 当前价格 (0.0074 ₽) 低于公平价格 (0.0125 ₽)。

价格 显著地 低于公平: 当前价格(0.0074 ₽)比合理价格低 68.9%。

4.2. P/E

P/E vs 部门: 公司的市盈率 (4.33) 低于整个行业的市盈率 (57.53)。

P/E vs 市场: 公司的市盈率 (4.33) 低于整个市场的市盈率 (14.68)。

4.2.1 P/E 类似公司

4.3. P/BV

P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.226) 低于整个行业的市盈率 (0.4337)。

P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.226) 低于整个市场 (10.15)。

4.3.1 P/BV 类似公司

4.4. P/S

P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.4325) 低于整个行业的市盈率指标 (2.37)。

P/S vs 市场: 公司的市盈率指标(0.4325)低于整个市场的市盈率指标(1.91)。

4.4.1 P/S 类似公司

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (2.79) 低于整个行业 (60.35)。

EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (2.79) 高于整个市场 (2.22)。

5. 盈利能力

5.1. 盈利能力和收入

5.2. 每股收益 - EPS

5.3. 过往表现 Net Income

产量趋势: 为负,并且在过去 5 年中下降了 -2.04%。

加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-2.04%)。

盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。

5.4. ROE

ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (5.07%) 低于整个行业的股本回报率 (8.26%)。

ROE vs 市场: 公司的 ROE (5.07%) 低于整个市场 (68.42%)。

5.5. ROA

ROA vs 部门: 该公司的 ROA (3.58%) 低于整个行业的 ROA (5.62%)。

ROA vs 市场: 公司的ROA (3.58%) 低于整个市场的ROA (17.61%)。

5.6. ROIC

ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (6.12%) 低于整个行业的投资回报率 (7.11%)。

ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (6.12%) 低于整个市场 (16.32%)。

6. 金融

6.1. 资产和债务

债务水平: (8.25%) 相对于资产而言相当低。

减少债务: 5 年来,债务从 10.7% 降至 8.25%。

债务过多: 净利润不包括债务,百分比为{debt_venue}%。

6.2. 利润增长和股价

7. 股息

7.1. 股息收益率与市场

产量低: 该公司的股息收益率 0% 低于行业平均水平 '1.62%。

7.2. 支付的稳定性和增加

股息不稳定: 该公司的股息收益率0%在过去7年中并未持续支付,DSI=0.57。

股息增长疲弱: 该公司的股息收益率0%在过去5年中一直疲弱或停滞不前。

7.3. 支付百分比

股息覆盖率: 目前的收入付款 (0%) 处于令人不安的水平。

8. 内幕交易

8.1. 内幕交易

内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。

8.2. 最新交易

尚未记录内幕交易

8.3. 主要业主

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9. 促销论坛 ТГК-1

9.1. 促销论坛 - 最新评论

22 一月 00:21
А вот с утра новость была: "⚡️Россия сможет изымать активы резидентов недружественных стран, которые необоснованно конфисковали имущество РФ. Такие изменения планируется зафиксировать в законе - текст уже согласовали с ЦБ, Минфином, Минэком, МИДом, следует из документов к заседанию правительственной комиссии по законопроектной деятельности, пишут «Известия»." Казалось бы, финны - чуть ли не первый кандидат под такое, и тогда ситуация тут разрешится. А устроили днём распродажу 🙂 Может я чего не понимаю и ошибаюсь, но сегодня днём докупал в районе 0,00730 - 0,00735 😒

10 十一月 20:01
Рупь, да не ассигнациями, а серебром ! 😎

10 十一月 19:57
Растущая инфляция два ноля добавит 😀

9.2. 最新博客

28 十月 18:39

Большинство электрогенерирующих компаний опубликовали операционные данные за 3кв24. Специально для вас я собрал сводную таблицу, чтобы было проще сопоставить эмитентов и найти тех, кто может приятно удивить после публикации финансовых результатов.


В летний период, по моей оценке, более релевантным для анализа является изменение отпуска электроэнергии....


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16 九月 21:30

📈 Финансовые Новости Дня

📉 Вложения в иностранные ценные бумаги в ОПИФах сократились на 40%, до ₽59 млрд 📉
Причиной послужил обмен акций Yandex N.V. на российские бумаги МКПАО Яндекс – Ъ #YDEX



🗓 Суд отложил рассмотрение иска Росимущества к Норникелю до 19 ноября на ₽3,5 млрд 🗓
Иск связан с пользованием объектами Норильской железной дороги – ТАСС #GMKN



💥 Застройщик сгоревшего в 2022 г....


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19 奥古斯塔 09:23

Арктик СПГ 2 получил вторую производственную линию

На что стоит обратить внимание сегодня
Валютные курсы (ЦБ РФ)
USD/RUB: 88,91 (-1,34%).
EUR/RUB: 97,84 (+0,12%).
CNY/RUB: 12,05 (+1,02%).
Товарно-сырьевой рынок (9:20)
Urals: 76,02 (+0,04%).
Brent: 78,74 (-0,24%).Золото: 2 502,71 (-0,22%).
Газ: 2,111 (-0,57%).
Что еще
• К месту строительства СПГ-завода Арктик СПГ 2 компании НОВАТЭК отбуксировали вторую производственную линию....


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9.3. 评论