公司分析 ТГК-1
1. 恢复
优点
- 价格 (0.0078 ₽) 低于公平价格 (0.012 ₽)
- 目前的债务水平 8.25% 低于 100%，并且在 5 年内已从 10.7% 下降。
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.62%)。
- 该股票去年的回报率 (-14%) 低于行业平均水平 (20.16%)。
- 公司当前效率（ROE=5.07%）低于行业平均水平（ROE=9.41%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| ТГК-1 | Э/Генерация | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -0.4% | 9.9% | -0.1% |
| 90 天 | 13.5% | 48.1% | 18.1% |
| 1 年 | -14% | 20.2% | -2.9% |
TGKA vs 部门: 去年，ТГК-1 的表现明显落后于“Э/Генерация”行业 -34.16%。
TGKA vs 市场: 去年，ТГК-1 的表现明显落后于市场 -11.14%。
价格稳定: 过去 3 个月，TGKA 的波动性并不比“Московская биржа”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，TGKA 的每周波动率为 -0.2692%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (0.0078 ₽) 低于公平价格 (0.012 ₽)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（0.0078 ₽）比合理价格低 53.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (4.33) 低于整个行业的市盈率 (11.83)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (4.33) 低于整个市场的市盈率 (8.95)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.226) 低于整个行业的市盈率 (0.4337)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.226) 低于整个市场 (2.57)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.4325) 低于整个行业的市盈率指标 (0.4997)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.4325）低于整个市场的市盈率指标（1.58）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (2.79) 高于整个行业 (2.79)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (2.79) 高于整个市场 (-5.22)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -2.04%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-2.04%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-57.69%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (5.07%) 低于整个行业的股本回报率 (9.41%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (5.07%) 高于整个市场 (-4.31%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (3.58%) 低于整个行业的 ROA (5.62%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (3.58%) 低于整个市场的ROA (8.83%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (6.12%) 低于整个行业的投资回报率 (7.11%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (6.12%) 低于整个市场 (16.32%)。
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