公司分析 ТГК-2
1. 恢复
优点
- 价格 (0.0082 ₽) 低于公平价格 (0.0149 ₽)
- 目前的债务水平 20.31% 低于 100%，并且在 5 年内已从 24.91% 下降。
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.62%)。
- 该股票去年的回报率 (-36.69%) 低于行业平均水平 (23.19%)。
- 公司当前效率（ROE=-53.05%）低于行业平均水平（ROE=9.41%）
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| ТГК-2 | Э/Генерация | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0.9% | 11.3% | -2.5% |
| 90 天 | 38.5% | 43.9% | 24.5% |
| 1 年 | -36.7% | 23.2% | -2.6% |
TGKB vs 部门: 去年，ТГК-2 的表现明显落后于“Э/Генерация”行业 -59.88%。
TGKB vs 市场: 去年，ТГК-2 的表现明显落后于市场 -34.07%。
价格稳定: 过去 3 个月，TGKB 的波动性并不比“Московская биржа”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，TGKB 的每周波动率为 -0.7056%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (0.0082 ₽) 低于公平价格 (0.0149 ₽)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（0.0082 ₽）比合理价格低 81.7%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (-1.09) 低于整个行业的市盈率 (11.83)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (-1.09) 低于整个市场的市盈率 (9.19)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (0.5413) 高于整个行业的市盈率 (0.4337)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.5413) 低于整个市场 (10.07)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.2127) 低于整个行业的市盈率指标 (0.4997)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.2127）低于整个市场的市盈率指标（1.62）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (3.26) 高于整个行业 (2.79)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (3.26) 高于整个市场 (-5.17)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 232.98%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (232.98%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-53.05%) 低于整个行业的股本回报率 (9.41%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-53.05%) 低于整个市场 (67.91%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-21.63%) 低于整个行业的 ROA (5.62%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-21.63%) 低于整个市场的ROA (17.3%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (2.12%) 低于整个行业的投资回报率 (7.11%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (2.12%) 低于整个市场 (16.32%)。
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