公司分析 Южуралзолото | ЮГК
1. 恢复
缺点
- 价格 (0.6351 ₽) 高于公平估价 (0.005 ₽)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (4.83%)。
- 该股票去年的回报率 (0.8255%) 低于行业平均水平 (7.74%)。
- 目前的债务水平 28.02% 已从 20.7% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=2.11%）低于行业平均水平（ROE=19.5%）
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Южуралзолото | ЮГК | Драг.металлы | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0.6% | 7.2% | -2% |
| 90 天 | -3.1% | 14.5% | -7.2% |
| 1 年 | 0.8% | 7.7% | -17.4% |
UGLD vs 部门: 去年，Южуралзолото | ЮГК 的表现明显落后于“Драг.металлы”行业 -6.91%。
UGLD vs 市场: 去年，Южуралзолото | ЮГК 的表现优于市场 18.23%。
价格稳定: 过去 3 个月，UGLD 的波动性并不比“Московская биржа”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，UGLD 的每周波动率为 0.0159%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (0.6351 ₽) 高于公平价格 (0.005 ₽)。
价格高于公平价格: 当前价格（0.6351 ₽）比合理价格高出 99.2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (14.4) 低于整个行业的市盈率 (15.46)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (14.4) 低于整个市场的市盈率 (14.68)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (5.49) 高于整个行业的市盈率 (-4.6)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (5.49) 低于整个市场 (10.15)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.63) 高于整个行业的市盈率指标 (2.12)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.63）高于整个市场的市盈率指标（1.91）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (6.85) 高于整个行业 (6.53)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (6.85) 高于整个市场 (2.22)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -18.33%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-18.33%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (2.11%) 低于整个行业的股本回报率 (19.5%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (2.11%) 低于整个市场 (68.42%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0.5701%) 低于整个行业的 ROA (4.1%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (0.5701%) 低于整个市场的ROA (17.61%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (28.15%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (16.32%)。
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9. 促销论坛 Южуралзолото | ЮГК
9.1. 促销论坛 - 最新评论
Доброго Вечера всем кто заработал на ЮГК!
Но нельзя вечно сидеть сиднями и чего то ждать, и сегодня увидев супер волатильность после обеда я решил отвалить со своим куском.
Прилагаю графики моих прогноз по сей бумаге. В целом согласен с истинной ценой на PORTI для ЮГК. Именно туда должна последовать коррекция далее.
https://t.me/alexmanval/4483
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