公司分析 Юнипро
1. 恢复
优点
- 价格 (2.55 ₽) 低于公平价格 (3.05 ₽)
- 该股票去年的回报率 (18.78%) 高于行业平均水平 (-7.06%)。
- 目前的债务水平 0.476% 低于 100%，并且在 5 年内已从 2.3% 下降。
- 公司当前效率（ROE=15.62%）高于行业平均水平（ROE=8.26%）
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.62%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Юнипро | Э/Генерация | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 17.3% | 10.2% | 7.4% |
| 90 天 | 38.3% | 26.9% | 17.1% |
| 1 年 | 18.8% | -7.1% | -0.7% |
UPRO vs 部门: 去年，Юнипро 的表现优于“Э/Генерация”板块 25.84%。
UPRO vs 市场: 去年，Юнипро 的表现优于市场 19.48%。
价格稳定: 过去 3 个月，UPRO 的波动性并不比“Московская биржа”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，UPRO 的每周波动率为 0.3611%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (2.55 ₽) 低于公平价格 (3.05 ₽)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (2.55 ₽) 比合理价格略低 19.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (5.78) 低于整个行业的市盈率 (57.53)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (5.78) 低于整个市场的市盈率 (14.68)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (0.836) 高于整个行业的市盈率 (0.4337)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.836) 低于整个市场 (10.15)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.07) 低于整个行业的市盈率指标 (2.37)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.07）低于整个市场的市盈率指标（1.91）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (1.61) 低于整个行业 (60.35)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (1.61) 低于整个市场 (2.22)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 12.06%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (12.06%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (15.62%) 高于整个行业的股本回报率 (8.26%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (15.62%) 低于整个市场 (68.42%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (14.1%) 高于整个行业的 ROA (5.62%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (14.1%) 低于整个市场的ROA (17.61%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (6.98%) 低于整个行业的投资回报率 (7.11%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (6.98%) 低于整个市场 (16.32%)。
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9.1. 促销论坛 - 最新评论
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