公司分析 Юнипро
1. 恢复
优点
- 价格 (2.02 ₽) 低于公平价格 (2.89 ₽)
- 目前的债务水平 0.476% 低于 100%，并且在 5 年内已从 2.3% 下降。
- 公司当前效率（ROE=15.62%）高于行业平均水平（ROE=9.41%）
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.62%)。
- 该股票去年的回报率 (-2.13%) 低于行业平均水平 (14.49%)。
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Юнипро | Э/Генерация | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 1.2% | 2.7% | 0.9% |
| 90 天 | 15.3% | 49.5% | 19.3% |
| 1 年 | -2.1% | 14.5% | -1.9% |
UPRO vs 部门: 去年，Юнипро 的表现明显落后于“Э/Генерация”行业 -16.62%。
UPRO vs 市场: 去年，Юнипро 的表现略低于市场 -0.2689%。
价格稳定: 过去 3 个月，UPRO 的波动性并不比“Московская биржа”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，UPRO 的每周波动率为 -0.0409%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (2.02 ₽) 低于公平价格 (2.89 ₽)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（2.02 ₽）比合理价格低 43.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (5.78) 低于整个行业的市盈率 (11.83)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (5.78) 低于整个市场的市盈率 (8.95)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (0.836) 高于整个行业的市盈率 (0.4337)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.836) 低于整个市场 (2.57)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.07) 高于整个行业的市盈率指标 (0.4997)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.07）低于整个市场的市盈率指标（1.58）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (1.61) 低于整个行业 (2.79)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (1.61) 高于整个市场 (-5.22)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 12.06%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (12.06%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-57.69%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (15.62%) 高于整个行业的股本回报率 (9.41%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (15.62%) 高于整个市场 (-4.31%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (14.1%) 高于整个行业的 ROA (5.62%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (14.1%) 高于整个市场的ROA (8.83%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (6.98%) 低于整个行业的投资回报率 (7.11%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (6.98%) 低于整个市场 (16.32%)。
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