公司分析 Волгоградэнергосбыт
1. 恢复
优点
- 价格 (11 ₽) 低于公平价格 (18.64 ₽)
- 目前的债务水平 0% 低于 100%，并且在 5 年内已从 1.58% 下降。
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.07%)。
- 该股票去年的回报率 (-44.22%) 低于行业平均水平 (24.92%)。
- 公司当前效率（ROE=-36.45%）低于行业平均水平（ROE=9.08%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Волгоградэнергосбыт | Энергосбыт | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 2.3% | 3.5% | 4.6% |
| 90 天 | -18.3% | 4.6% | 2% |
| 1 年 | -44.2% | 24.9% | -13.6% |
VGSB vs 部门: 去年，Волгоградэнергосбыт 的表现明显落后于“Энергосбыт”行业 -69.14%。
VGSB vs 市场: 去年，Волгоградэнергосбыт 的表现明显落后于市场 -30.65%。
价格稳定: 过去 3 个月，VGSB 的波动性并不比“Московская биржа”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，VGSB 的每周波动率为 -0.8504%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (11 ₽) 低于公平价格 (18.64 ₽)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（11 ₽）比合理价格低 69.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (3.51) 低于整个行业的市盈率 (11.81)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (3.51) 低于整个市场的市盈率 (8.79)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (-1.56) 低于整个行业的市盈率 (70.71)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (-1.56) 低于整个市场 (1.56)。
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.1735) 低于整个行业的市盈率指标 (0.6651)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.1735）低于整个市场的市盈率指标（1.18）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (2.83) 低于整个行业 (8.91)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (2.83) 高于整个市场 (-8.8)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 258.69%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (258.69%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (513.89%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-36.45%) 低于整个行业的股本回报率 (9.08%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-36.45%) 低于整个市场 (7.31%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (28.52%) 高于整个行业的 ROA (8.29%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (28.52%) 高于整个市场的ROA (7.37%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (10.65%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (16.32%)。
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