公司分析 VK - Mail.Ru Group
1. 恢复
优点
- 价格 (330.1 ₽) 低于公平价格 (686.14 ₽)
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (4.07%)。
- 该股票去年的回报率 (-47.67%) 低于行业平均水平 (-12.89%)。
- 目前的债务水平 44.37% 已从 10.47% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-21.72%）低于行业平均水平（ROE=40.33%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| VK - Mail.Ru Group | High Tech | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -1% | 0.4% | -1% |
| 90 天 | 24.2% | 22.5% | 23.1% |
| 1 年 | -47.7% | -12.9% | -5% |
VKCO vs 部门: 去年，VK - Mail.Ru Group 的表现明显落后于“High Tech”行业 -34.78%。
VKCO vs 市场: 去年，VK - Mail.Ru Group 的表现明显落后于市场 -42.7%。
价格稳定: 过去 3 个月，VKCO 的波动性并不比“Московская биржа”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，VKCO 的每周波动率为 -0.9167%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (330.1 ₽) 低于公平价格 (686.14 ₽)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（330.1 ₽）比合理价格低 107.9%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (-3.31) 低于整个行业的市盈率 (29.59)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (-3.31) 低于整个市场的市盈率 (9.34)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.9173) 低于整个行业的市盈率 (18.61)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.9173) 低于整个市场 (2.58)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.9503) 低于整个行业的市盈率指标 (4.99)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.9503）低于整个市场的市盈率指标（1.6）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (21.12) 高于整个行业 (16.37)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (21.12) 高于整个市场 (-5.19)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 11.77%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (11.77%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-94.9%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-21.72%) 低于整个行业的股本回报率 (40.33%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-21.72%) 低于整个市场 (-4.31%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-8.85%) 低于整个行业的 ROA (18.75%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-8.85%) 低于整个市场的ROA (8.82%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-26.17%) 低于整个行业的投资回报率 (-1.26%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-26.17%) 低于整个市场 (16.32%)。
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9. 促销论坛 VK - Mail.Ru Group
9.1. 促销论坛 - 最新评论
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14.02.2025
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