公司分析 ВТБ
1. 恢复
优点
- 价格 (89.46 ₽) 低于公平价格 (792.36 ₽)
- 目前的债务水平 10.78% 低于 100%，并且在 5 年内已从 13.68% 下降。
- 公司当前效率（ROE=23.28%）高于行业平均水平（ROE=20.82%）
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (3.79%)。
- 该股票去年的回报率 (-24.31%) 低于行业平均水平 (-2.6%)。
类似公司
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (89.46 ₽) 低于公平价格 (792.36 ₽)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（89.46 ₽）比合理价格低 785.7%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (1.21) 低于整个行业的市盈率 (4.34)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (1.21) 低于整个市场的市盈率 (8.95)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.0195) 低于整个行业的市盈率 (0.5712)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.0195) 低于整个市场 (2.57)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.5328) 低于整个行业的市盈率指标 (1.55)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.5328）低于整个市场的市盈率指标（1.58）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-300.73) 低于整个行业 (-61.43)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-300.73) 低于整个市场 (-5.22)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 84.37%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (84.37%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-34.66%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (23.28%) 高于整个行业的股本回报率 (20.82%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (23.28%) 高于整个市场 (-4.31%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (1.56%) 低于整个行业的 ROA (2.17%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (1.56%) 低于整个市场的ROA (8.83%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (16.32%)。
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