MOEX: VTBR - ВТБ

六个月盈利: -31.94%
部门: Банки

公司分析 ВТБ

下载报告: word Word pdf PDF

1. 恢复

优点

  • 价格 (66.44 ₽) 低于公平价格 (784.26 ₽)
  • 公司当前效率(ROE=23.28%)高于行业平均水平(ROE=21.34%)

缺点

  • 股息 (0%) 低于行业平均水平 (3.8%)。
  • 该股票去年的回报率 (-42.04%) 低于行业平均水平 (-15.91%)。
  • 目前的债务水平 10.78% 已从 5.56% 增加到 5 年来。

类似公司

МКБ

Сбербанк

Т-Банк (Тинькофф Банк)

Кузнецкий банк

2. 股价与表现

2.1. 股价

2.2. 消息

还没有消息

2.3. 市场效率

ВТБ Банки 指数
7 天 -1.6% -0.4% -2.3%
90 天 -23.8% -15.5% -7.5%
1 年 -42% -15.9% -17.7%

VTBR vs 部门: 去年,ВТБ 的表现明显落后于“Банки”行业 -26.13%。

VTBR vs 市场: 去年,ВТБ 的表现明显落后于市场 -24.37%。

价格稳定: 过去 3 个月,VTBR 的波动性并不比“Московская биржа”上的其他市场波动明显,每周的典型变化为 +/- 5%。

周期长: 去年,VTBR 的每周波动率为 -0.8084%。

3. 报告摘要

3.1. 一般的

P/E: 1.21
P/S: 0.5328

3.2. 收入

EPS 95.5
ROE 23.28%
ROA 1.56%
ROIC 0%
Ebitda margin -0.86%

4. 基本面分析

4.1. 股价及价格预测

公允价格的计算考虑了央行再融资利率和每股收益(EPS)

低于合理价格: 当前价格 (66.44 ₽) 低于公平价格 (784.26 ₽)。

价格 显著地 低于公平: 当前价格(66.44 ₽)比合理价格低 1080.4%。

4.2. P/E

P/E vs 部门: 公司的市盈率 (1.21) 低于整个行业的市盈率 (4.36)。

P/E vs 市场: 公司的市盈率 (1.21) 低于整个市场的市盈率 (14.68)。

4.2.1 P/E 类似公司

4.3. P/BV

P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.0195) 低于整个行业的市盈率 (0.5307)。

P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.0195) 低于整个市场 (10.15)。

4.3.1 P/BV 类似公司

4.4. P/S

P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.5328) 低于整个行业的市盈率指标 (1.49)。

P/S vs 市场: 公司的市盈率指标(0.5328)低于整个市场的市盈率指标(1.91)。

4.4.1 P/S 类似公司

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-300.73) 低于整个行业 (-61.43)。

EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-300.73) 低于整个市场 (2.22)。

5. 盈利能力

5.1. 盈利能力和收入

5.2. 每股收益 - EPS

5.3. 过往表现 Net Income

产量趋势: 不断上升,过去 5 年增长了 21.64%。

盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (21.64%)。

盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-0.2406%)。

5.4. ROE

ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (23.28%) 高于整个行业的股本回报率 (21.34%)。

ROE vs 市场: 公司的 ROE (23.28%) 低于整个市场 (68.42%)。

5.5. ROA

ROA vs 部门: 该公司的 ROA (1.56%) 低于整个行业的 ROA (2.3%)。

ROA vs 市场: 公司的ROA (1.56%) 低于整个市场的ROA (17.61%)。

5.6. ROIC

ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。

ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (16.32%)。

6. 金融

6.1. 资产和债务

债务水平: (10.78%) 相对于资产而言相当低。

债务增加: 5 年来,债务从 5.56% 增加到 10.78%。

债务过多: 净利润不包括债务,百分比为{debt_venue}%。

6.2. 利润增长和股价

7. 股息

7.1. 股息收益率与市场

产量低: 该公司的股息收益率 0% 低于行业平均水平 '3.8%。

7.2. 支付的稳定性和增加

股息不稳定: 该公司的股息收益率0%在过去7年中并未持续支付,DSI=0.36。

股息增长疲弱: 该公司的股息收益率0%在过去5年中一直疲弱或停滞不前。

7.3. 支付百分比

股息覆盖率: 目前的收入付款 (0%) 处于令人不安的水平。

8. 内幕交易

8.1. 内幕交易

内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。

8.2. 最新交易

交易日期 内幕 类型 价格 体积 数量
24.03.2022 ВТБ Капитал Брокер
Дочка
销售 0.02 380 20 000
03.03.2022 ВТБ Капитал Брокер
Дочка
销售 0.02 11 610 100 577 330 000
25.02.2022 ВТБ Капитал
Подконтрольная организация
销售 0.02 6 173 610 306 991 821
25.02.2022 VTB Capital plc
Дочернее общество
购买 0.02 121 440 000 6 038 788 826
24.02.2022 ВТБ Капитал Брокер
Дочка
销售 0.02 1 239 370 61 660 000

8.3. 主要业主

支付您的订阅费用

通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据

9. 促销论坛 ВТБ

9.1. 促销论坛 - 最新评论

17 小时 后退
Трамп также сравнил в интервью Time конфликты на Украине и Ближнем Востоке. По мнению избранного американского президента, остановить российско-украинское противостояние гораздо сложнее. По словам Трампа, он регулярно получает информацию о количестве жертв, и продолжать воевать в таком темпе, по его мнению, просто невозможно. Журналист Time спросил Трампа, собирается ли он, как многие опасаются, прекратить помощь Украине. Осуждая решение Байдена передать Киеву дальнобойные ракеты, Трамп вместе с тем сказал, что будет использовать поставки вооружений Украине как рычаг давления на Россию: "Я хочу достичь соглашения. Сделать это, бросив Украину, невозможно". При этом Трамп еще раз подчеркнул, что считает одним из основных факторов, позволивших войне начаться, высокие цены на нефть: "Цены на нефть нужно было снижать. Когда они стали высокими, то это создало для России хорошую экономическую ситуацию. Но если бы цены вовремя снизили, то войны бы не случилось сугубо по экономическим причинам". В подробности переговоров по Украине Трамп вдаваться не стал, сказав, что хотел бы поделиться какими-то деталями происходящих "продуктивных вещей", но пока не может, и скоро все станет достоянием общественности. «Мы сядем за стол переговоров в ближайшее время, надеюсь, скоро, и я расскажу вам обо всём, что происходит. Сейчас происходит много полезного. Я рассматриваю два основных направления, верно? У нас есть Россия и Украина, а также другие проблемы. Но послушайте, когда в дело вмешивается Северная Корея, это добавляет ещё один элемент, который сильно усложняет ситуацию. Я знаю Ким Чен Ына, мы очень хорошо ладим. Я, наверное, единственный, с кем он когда-либо по-настоящему общался. Если подумать, я действительно единственный, с кем он общался. Но там много серьёзных осложняющих факторов. Однако мы сядем, и в конце каждого из этих дел, или обоих сразу, может быть, одновременно, я покажу вам, как хорошо я справился». Много вопросов Трампу задали и про Ближний Восток. Американский президент и здесь не сказал чего-то конкретного. «Я уверен, что ситуация на Ближнем Востоке разрешится. Я считаю, что она сложнее, чем российско-украинский конфликт, но её легче урегулировать». В частности, Трамп, по его словам, ничего не знает о контактах Илона Маска с иранцами, о которых писали американские СМИ. На вопрос журналиста "доверяете ли Вы Нетаньяху?" Трамп ответил: "Я не доверяю никому". Исчерпывающе. Трамп нацелился создать проблемы для России снижением цен на нефть..)

18 小时 后退
Депутаты КПРФ внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий основанием освобождения от должности главы ЦБ значительное отклонение от целей ДКП, заявленных на текущий год — Прайм "В случае отклонения Государственной думой основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики предлагается обязать Центральный банк вносить их обновленную редакцию в двухнедельный срок", - говорится в пояснительной записке. https://1prime.ru/20241212/gosduma-853531190.html

9 十二月 17:04
Собака виляет хвостом или хвост виляет собакой? 🤦 На чем растет индекс, не вижу в упор? 🤦 Кто может подскажите что происходит? Не пора ли набирать на плечи???

9.2. 最新博客

5 十二月 14:09

Привет 👋 Эх, любимый ты наш ВТБ #VTBR ! Вечно дешёвый и вечно падающий. Сказочная бумага для долгосрочного инвестора!) Я постараюсь немного развеять эту мглу, которая насела на эту бумагу. Разве всё так плохо!? Не думаю. Где-то в глубинах дремлет потенциал для запуска ракеты. Долгожданной ракеты...🤔 Погнали!

👨‍💼 Начну в этот раз с аналитиков авторитетных инвестиционных домов....


更多详情

3 十二月 22:34

​​⚡​​ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
03.12.2024

😵‍💫 Два с половиной часа, но эфир провели) Вроде, постарались разложить все взгляды на рынок, и каждый дал свою идею😅 https://youtube.com/live/QkX1EKNymHQ?preview=false Не судите строго, в отличие от ребят я редко выступаю в видеоформате....


更多详情

2 十二月 15:45

Дивидендный сюрприз от #VTBR ВТБ

Костин:
- ВТБ хотел заплатить дивиденды по итогам 2024 года, но из-за антициклической надбавки их может не быть
- Минфин не закладывал в бюджет на 2025 г....


更多详情


所有博客 ⇨

9.3. 评论