公司分析 Якутскэнерго
1. 恢复
优点
- 价格 (0.428 ₽) 低于公平价格 (0.8367 ₽)
- 公司当前效率（ROE=1291.23%）高于行业平均水平（ROE=8.26%）
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.62%)。
- 该股票去年的回报率 (-40.72%) 低于行业平均水平 (-26.6%)。
- 目前的债务水平 66.28% 已从 41.03% 增加到 5 年来。
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Якутскэнерго | Э/Генерация | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -4% | -0.4% | -2% |
| 90 天 | -14.2% | -6.3% | -7.2% |
| 1 年 | -40.7% | -26.6% | -17.4% |
YKEN vs 部门: 去年，Якутскэнерго 的表现明显落后于“Э/Генерация”行业 -14.12%。
YKEN vs 市场: 去年，Якутскэнерго 的表现明显落后于市场 -23.32%。
价格稳定: 过去 3 个月，YKEN 的波动性并不比“Московская биржа”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，YKEN 的每周波动率为 -0.7831%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (0.428 ₽) 低于公平价格 (0.8367 ₽)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（0.428 ₽）比合理价格低 95.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0.5717) 低于整个行业的市盈率 (57.53)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0.5717) 低于整个市场的市盈率 (14.68)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (7.38) 高于整个行业的市盈率 (0.4337)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (7.38) 低于整个市场 (10.15)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.1832) 低于整个行业的市盈率指标 (2.37)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.1832）低于整个市场的市盈率指标（1.91）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (5.37) 低于整个行业 (60.35)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (5.37) 高于整个市场 (2.22)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -262.94%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-262.94%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-29.29%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (1291.23%) 高于整个行业的股本回报率 (8.26%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (1291.23%) 高于整个市场 (68.42%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (15.96%) 高于整个行业的 ROA (5.62%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (15.96%) 低于整个市场的ROA (17.61%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-4.2%) 低于整个行业的投资回报率 (7.11%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-4.2%) 低于整个市场 (16.32%)。
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