公司分析 ТНС энерго Ярославль
1. 恢复
优点
- 目前的债务水平 31.51% 低于 100%，并且在 5 年内已从 34.73% 下降。
缺点
- 价格 (850 ₽) 高于公平估价 (97.36 ₽)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.07%)。
- 该股票去年的回报率 (-30.21%) 低于行业平均水平 (31.39%)。
- 公司当前效率（ROE=-124.33%）低于行业平均水平（ROE=9.94%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| ТНС энерго Ярославль | Энергосбыт | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | 4.7% | 8% |
| 90 天 | 8.7% | 12.7% | 25.5% |
| 1 年 | -30.2% | 31.4% | 3.7% |
YRSB vs 部门: 去年，ТНС энерго Ярославль 的表现明显落后于“Энергосбыт”行业 -61.61%。
YRSB vs 市场: 去年，ТНС энерго Ярославль 的表现明显落后于市场 -33.92%。
价格稳定: 过去 3 个月，YRSB 的波动性并不比“Московская биржа”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，YRSB 的每周波动率为 -0.581%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (850 ₽) 高于公平价格 (97.36 ₽)。
价格高于公平价格: 当前价格（850 ₽）比合理价格高出 88.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (46.17) 高于整个行业的市盈率 (12.12)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (46.17) 高于整个市场的市盈率 (14.57)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (-57.4) 低于整个行业的市盈率 (70.88)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (-57.4) 低于整个市场 (10.07)。
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.81) 高于整个行业的市盈率指标 (0.6954)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.81）低于整个市场的市盈率指标（1.89）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (0) 低于整个行业 (9.25)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (0) 高于整个市场 (-5.16)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 177.68%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (177.68%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-124.33%) 低于整个行业的股本回报率 (9.94%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-124.33%) 低于整个市场 (67.91%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (7.84%) 低于整个行业的 ROA (8.68%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (7.84%) 低于整个市场的ROA (17.3%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (4.66%) 低于整个行业的投资回报率 (10.65%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (4.66%) 低于整个市场 (16.32%)。
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据
