公司分析 Applied Optoelectronics, Inc.
1. 恢复
优点
- 价格 (17.63 $) 低于公平价格 (32.45 $)
- 该股票去年的回报率 (72.33%) 高于行业平均水平 (-2.45%)。
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.6614%)。
- 目前的债务水平 29.89% 已从 28.76% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-26.08%）低于行业平均水平（ROE=17.21%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Applied Optoelectronics, Inc. | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -0.2% | -5.6% | -0.8% |
| 90 天 | 174.8% | -2.8% | 9% |
| 1 年 | 72.3% | -2.4% | 33.9% |
AAOI vs 部门: 去年，Applied Optoelectronics, Inc. 的表现优于“Technology”板块 74.78%。
AAOI vs 市场: 去年，Applied Optoelectronics, Inc. 的表现优于市场 38.47%。
价格略有波动: 过去 3 个月，AAOI 比“NASDAQ”上的其他市场波动更大，每周的典型偏差约为 +/- 5-15%。
周期长: 去年，AAOI 的每周波动率为 1.39%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (17.63 $) 低于公平价格 (32.45 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（17.63 $）比合理价格低 84.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (74.89)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (48.79)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (3.11) 低于整个行业的市盈率 (9.38)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (3.11) 低于整个市场 (3.36)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (3.07) 低于整个行业的市盈率指标 (8.23)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（3.07）低于整个市场的市盈率指标（10.23）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-27.69) 低于整个行业 (121.46)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-27.69) 低于整个市场 (28.28)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -0.8226%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-0.8226%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-16.99%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-26.08%) 低于整个行业的股本回报率 (17.21%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-26.08%) 低于整个市场 (10.82%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-14.4%) 低于整个行业的 ROA (9.21%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-14.4%) 低于整个市场的ROA (6.51%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (13.26%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (10.79%)。
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