公司分析 Apple
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (36.17%) 高于行业平均水平 (-3.56%)。
- 目前的债务水平 29.22% 低于 100%，并且在 5 年内已从 31.92% 下降。
- 公司当前效率（ROE=157.41%）高于行业平均水平（ROE=16.81%）
缺点
- 价格 (247.04 $) 高于公平估价 (79.49 $)
- 股息 (0.4639%) 低于行业平均水平 (0.665%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Apple | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0.9% | -11.8% | -4.3% |
| 90 天 | 5.2% | -9.3% | -8.2% |
| 1 年 | 36.2% | -3.6% | 14.1% |
AAPL vs 部门: 去年，Apple 的表现优于“Technology”板块 39.73%。
AAPL vs 市场: 去年，Apple 的表现优于市场 22.09%。
价格稳定: 过去 3 个月，AAPL 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，AAPL 的每周波动率为 0.6956%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (247.04 $) 高于公平价格 (79.49 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（247.04 $）比合理价格高出 67.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (38.3) 低于整个行业的市盈率 (75.89)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (38.3) 低于整个市场的市盈率 (49.14)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (63.04) 高于整个行业的市盈率 (9.31)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (63.04) 高于整个市场 (3.44)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (9.18) 高于整个行业的市盈率指标 (8.38)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（9.18）低于整个市场的市盈率指标（10.29）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (27.23) 低于整个行业 (121.87)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (27.23) 高于整个市场 (25.46)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 12.65%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (12.65%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-8.59%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (157.41%) 高于整个行业的股本回报率 (16.81%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (157.41%) 高于整个市场 (8.96%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (26.13%) 高于整个行业的 ROA (9.13%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (26.13%) 高于整个市场的ROA (6.33%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (53.9%) 高于整个行业的投资回报率 (13.26%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (53.9%) 高于整个市场 (10.79%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕交易 过去 3 个月内部购买增加了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.02.2025 | LEVINSON ARTHUR D Director |
销售 | 226.35 | 343 147 | 1 516 |
| 09.08.2024 | KONDO CHRIS Principal Accounting Officer |
销售 | 216.5 | 1 121 040 | 5 178 |
| 11.04.2024 | Maestri Luca Senior Vice President, CFO |
销售 | 174.12 | 9 262 140 | 53 194 |
| 11.04.2024 | WILLIAMS JEFFREY E COO |
销售 | 172.22 | 10 188 900 | 59 162 |
| 29.11.2023 | KONDO CHRIS Principal Accounting Officer |
销售 | 192 | 1 058 500 | 5 513 |
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9. 促销论坛 Apple
9.1. 促销论坛 - 最新评论
Мне кажется ,что в Apple вложится самое время , особенно если учесть, что во многих источниках прогнозируют уменьшение доли рынка смартфонов практически всех лидеров за исключением Apple.
