公司分析 ProFrac Holding Corp.
1. 恢复
优点
- 价格 (5.91 $) 低于公平价格 (8.4 $)
- 该股票去年的回报率 (-12.26%) 高于行业平均水平 (-38.29%)。
- 目前的债务水平 33.79% 低于 100%，并且在 5 年内已从 41.04% 下降。
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (3.27%)。
- 公司当前效率（ROE=-7.69%）低于行业平均水平（ROE=34.69%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| ProFrac Holding Corp. | Energy | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 6.4% | -22.5% | -1.8% |
| 90 天 | 11.2% | -39.3% | 3.8% |
| 1 年 | -12.3% | -38.3% | 28.8% |
ACDC vs 部门: 去年，ProFrac Holding Corp. 的表现优于“Energy”板块 26.03%。
ACDC vs 市场: 去年，ProFrac Holding Corp. 的表现明显落后于市场 -41.07%。
价格稳定: 过去 3 个月，ACDC 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，ACDC 的每周波动率为 -0.2358%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (5.91 $) 低于公平价格 (8.4 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（5.91 $）比合理价格低 42.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (3.97) 低于整个行业的市盈率 (8.77)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (3.97) 低于整个市场的市盈率 (48.79)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.8237) 低于整个行业的市盈率 (1.73)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.8237) 低于整个市场 (3.36)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.4161) 低于整个行业的市盈率指标 (1.55)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.4161）低于整个市场的市盈率指标（10.23）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (3.4) 低于整个行业 (7.1)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (3.4) 低于整个市场 (28.28)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -3.51%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-3.51%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-7.69%) 低于整个行业的股本回报率 (34.69%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-7.69%) 低于整个市场 (10.82%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-3.02%) 低于整个行业的 ROA (11.23%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-3.02%) 低于整个市场的ROA (6.51%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 高于整个行业的投资回报率 (-9.78%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (10.79%)。
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