公司分析 ACI Worldwide
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (70.95%) 高于行业平均水平 (-33.27%)。
- 目前的债务水平 30.77% 低于 100%，并且在 5 年内已从 42.15% 下降。
缺点
- 价格 (51.23 $) 高于公平估价 (14.74 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.6669%)。
- 公司当前效率（ROE=9.18%）低于行业平均水平（ROE=16.8%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| ACI Worldwide | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -3.1% | 0.2% | -1.9% |
| 90 天 | 6.9% | -34.4% | 2.7% |
| 1 年 | 70.9% | -33.3% | 26.1% |
ACIW vs 部门: 去年，ACI Worldwide 的表现优于“Technology”板块 104.22%。
ACIW vs 市场: 去年，ACI Worldwide 的表现优于市场 44.87%。
价格稳定: 过去 3 个月，ACIW 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，ACIW 的每周波动率为 1.36%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (51.23 $) 高于公平价格 (14.74 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（51.23 $）比合理价格高出 71.2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (27.15) 低于整个行业的市盈率 (76.39)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (27.15) 低于整个市场的市盈率 (51.48)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.49) 低于整个行业的市盈率 (9.3)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.49) 低于整个市场 (3.44)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.27) 低于整个行业的市盈率指标 (8.3)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.27）低于整个市场的市盈率指标（10.3）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (11.83) 低于整个行业 (121.82)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (11.83) 低于整个市场 (29.6)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 13.43%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (13.43%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-14.23%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (9.18%) 低于整个行业的股本回报率 (16.8%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (9.18%) 高于整个市场 (8.95%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (3.53%) 低于整个行业的 ROA (9.13%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (3.53%) 低于整个市场的ROA (6.3%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (6.37%) 低于整个行业的投资回报率 (13.26%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (6.37%) 低于整个市场 (10.79%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕交易 过去 3 个月内部购买增加了 187.66%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2024 | Behrens Scott W Chief Financial Officer |
销售 | 55.69 | 3 383 110 | 60 749 |
| 11.12.2024 | Behrens Scott W Chief Financial Officer |
购买 | 19.08 | 1 802 830 | 94 488 |
| 13.11.2024 | SANCHEZ ADALIO T Director |
销售 | 57.25 | 489 488 | 8 550 |
| 13.11.2024 | SANCHEZ ADALIO T Director |
销售 | 57.28 | 68 736 | 1 200 |
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