公司分析 Advantage Solutions Inc.
1. 恢复
优点
- 价格 (2.7 $) 低于公平价格 (3.88 $)
- 公司当前效率（ROE=-5.69%）高于行业平均水平（ROE=-22.73%）
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.3928%)。
- 该股票去年的回报率 (-33.17%) 低于行业平均水平 (-15.84%)。
- 目前的债务水平 49.79% 已从 0.616% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Advantage Solutions Inc. | Consumer Discretionary | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -1.5% | -0.7% | 1.6% |
| 90 天 | -16.7% | -16% | 5.8% |
| 1 年 | -33.2% | -15.8% | 26.4% |
ADV vs 部门: 去年，Advantage Solutions Inc. 的表现明显落后于“Consumer Discretionary”行业 -17.33%。
ADV vs 市场: 去年，Advantage Solutions Inc. 的表现明显落后于市场 -59.58%。
价格稳定: 过去 3 个月，ADV 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，ADV 的每周波动率为 -0.6379%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (2.7 $) 低于公平价格 (3.88 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（2.7 $）比合理价格低 43.7%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (11.05) 低于整个行业的市盈率 (40.72)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (11.05) 低于整个市场的市盈率 (51.48)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (1.15) 高于整个行业的市盈率 (0.4319)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.15) 低于整个市场 (3.44)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.3019) 低于整个行业的市盈率指标 (3.81)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.3019）低于整个市场的市盈率指标（10.3）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (8.35) 低于整个行业 (17.87)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (8.35) 低于整个市场 (29.6)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -12.19%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-12.19%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (93.41%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (-5.69%) 高于整个行业的股本回报率 (-22.73%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-5.69%) 低于整个市场 (8.95%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-1.67%) 低于整个行业的 ROA (4.41%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-1.67%) 低于整个市场的ROA (6.3%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (3.34%) 低于整个行业的投资回报率 (9.46%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (3.34%) 低于整个市场 (10.79%)。
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据
