公司分析 Advanced Energy Industries, Inc.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (15.79%) 高于行业平均水平 (-21.6%)。
缺点
- 价格 (118.36 $) 高于公平估价 (45.12 $)
- 股息 (0.3708%) 低于行业平均水平 (0.8291%)。
- 目前的债务水平 36.51% 已从 23.35% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=11.21%）低于行业平均水平（ROE=30.37%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Advanced Energy Industries, Inc. | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -2.4% | -16.4% | -0.4% |
| 90 天 | 6.5% | -29% | 5.7% |
| 1 年 | 15.8% | -21.6% | 29.6% |
AEIS vs 部门: 去年，Advanced Energy Industries, Inc. 的表现优于“Industrials”板块 37.39%。
AEIS vs 市场: 去年，Advanced Energy Industries, Inc. 的表现明显落后于市场 -13.85%。
价格稳定: 过去 3 个月，AEIS 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，AEIS 的每周波动率为 0.3036%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (118.36 $) 高于公平价格 (45.12 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（118.36 $）比合理价格高出 61.9%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (32.59) 高于整个行业的市盈率 (30.33)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (32.59) 低于整个市场的市盈率 (49.05)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (3.65) 低于整个行业的市盈率 (11.8)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (3.65) 高于整个市场 (3.18)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.52) 低于整个行业的市盈率指标 (4.62)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.52）低于整个市场的市盈率指标（10.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (36.58) 高于整个行业 (18.46)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (36.58) 高于整个市场 (28.35)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -0.9526%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-0.9526%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (77.07%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (11.21%) 低于整个行业的股本回报率 (30.37%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (11.21%) 高于整个市场 (10.67%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (5.02%) 低于整个行业的 ROA (10.16%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (5.02%) 低于整个市场的ROA (6.44%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (9.94%) 低于整个行业的投资回报率 (17.63%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (9.94%) 低于整个市场 (10.79%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕交易 过去 3 个月内部购买增加了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.2024 | Donikowski Tina Director |
销售 | 116.84 | 210 312 | 1 800 |
| 21.02.2024 | Acebedo Eduardo Bernal EVP and COO |
购买 | 99.6 | 153 185 | 1 538 |
| 21.02.2024 | Kelley Stephen Douglas President and CEO |
购买 | 99.6 | 1 972 180 | 19 801 |
| 01.02.2024 | DelSanto Anne Director |
销售 | 105.05 | 15 547 | 148 |
| 10.05.2023 | Minnix Lanesha Director |
销售 | 86.05 | 91 385 | 1 062 |
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