公司分析 Alliance Entertainment Holding Corporation
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (128.93%) 高于行业平均水平 (-7.66%)。
- 公司当前效率（ROE=5.48%）高于行业平均水平（ROE=-2.59%）
缺点
- 价格 (3.41 $) 高于公平估价 (0.6868 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0%)。
- 目前的债务水平 32.23% 已从 20.34% 增加到 5 年来。
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Alliance Entertainment Holding Corporation | Communication Services | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -10.6% | -8.5% | 0.2% |
| 90 天 | -38.1% | -17.4% | -10.2% |
| 1 年 | 128.9% | -7.7% | 9.1% |
AENT vs 部门: 去年，Alliance Entertainment Holding Corporation 的表现优于“Communication Services”板块 136.59%。
AENT vs 市场: 去年，Alliance Entertainment Holding Corporation 的表现优于市场 119.85%。
价格稳定: 过去 3 个月，AENT 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，AENT 的每周波动率为 2.48%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (3.41 $) 高于公平价格 (0.6868 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（3.41 $）比合理价格高出 79.9%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (32.63) 低于整个行业的市盈率 (55.51)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (32.63) 低于整个市场的市盈率 (48.7)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.71) 低于整个行业的市盈率 (2.16)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.71) 低于整个市场 (3.42)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.1358) 低于整个行业的市盈率指标 (4.19)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.1358）低于整个市场的市盈率指标（10.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (12.92) 低于整个行业 (28.75)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (12.92) 低于整个市场 (25.23)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -17.32%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-17.32%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (3440%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (5.48%) 高于整个行业的股本回报率 (-2.59%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (5.48%) 低于整个市场 (8.97%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (1.25%) 高于整个行业的 ROA (-1.03%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (1.25%) 低于整个市场的ROA (6.31%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (3.05%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (10.96%)。
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