公司分析 AudioEye, Inc.
1. 恢复
优点
- 价格 (10.43 $) 低于公平价格 (12.43 $)
- 该股票去年的回报率 (197.23%) 高于行业平均水平 (-2.45%)。
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.6614%)。
- 目前的债务水平 27.64% 已从 10.52% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-87.55%）低于行业平均水平（ROE=17.21%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| AudioEye, Inc. | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -7.7% | -5.6% | 2.4% |
| 90 天 | -31.9% | -2.8% | 9.6% |
| 1 年 | 197.2% | -2.4% | 36% |
AEYE vs 部门: 去年，AudioEye, Inc. 的表现优于“Technology”板块 199.68%。
AEYE vs 市场: 去年，AudioEye, Inc. 的表现优于市场 161.27%。
价格稳定: 过去 3 个月，AEYE 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，AEYE 的每周波动率为 3.79%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (10.43 $) 低于公平价格 (12.43 $)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (10.43 $) 比合理价格略低 19.2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (74.89)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (48.79)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (7.42) 低于整个行业的市盈率 (9.38)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (7.42) 高于整个市场 (3.36)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.59) 低于整个行业的市盈率指标 (8.23)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.59）低于整个市场的市盈率指标（10.23）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-16.57) 低于整个行业 (121.46)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-16.57) 低于整个市场 (28.28)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -0.7475%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-0.7475%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-16.99%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-87.55%) 低于整个行业的股本回报率 (17.21%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-87.55%) 低于整个市场 (10.82%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-23.03%) 低于整个行业的 ROA (9.21%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-23.03%) 低于整个市场的ROA (6.51%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (13.26%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (10.79%)。
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