公司分析 Allied Gaming & Entertainment Inc.
1. 恢复
优点
- 价格 (0.921 $) 低于公平价格 (1.19 $)
- 该股票去年的回报率 (4.07%) 高于行业平均水平 (-15.89%)。
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0%)。
- 目前的债务水平 14.53% 已从 0.2473% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率(ROE=-4.34%)低于行业平均水平(ROE=-0.3826%)
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
Allied Gaming & Entertainment Inc. | Communication Services | 指数 | |
---|---|---|---|
7 天 | -29.2% | -41.5% | 2.4% |
90 天 | -33.3% | -24% | 13.7% |
1 年 | 4.1% | -15.9% | 36.9% |
AGAE vs 部门: 去年,Allied Gaming & Entertainment Inc. 的表现优于“Communication Services”板块 19.96%。
AGAE vs 市场: 去年,Allied Gaming & Entertainment Inc. 的表现明显落后于市场 -32.87%。
价格稳定: 过去 3 个月,AGAE 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显,每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年,AGAE 的每周波动率为 0.0782%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (0.921 $) 低于公平价格 (1.19 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格(0.921 $)比合理价格低 29.2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (55.51)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (48.12)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.5499) 低于整个行业的市盈率 (1.73)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.5499) 低于整个市场 (3.1)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (6.71) 高于整个行业的市盈率指标 (3.28)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标(6.71)低于整个市场的市盈率指标(10.15)。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-10.65) 低于整个行业 (19.46)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-10.65) 低于整个市场 (18.05)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负,并且在过去 5 年中下降了 -16.01%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-16.01%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-4.34%) 低于整个行业的股本回报率 (-0.3826%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-4.34%) 低于整个市场 (10.88%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-3.21%) 低于整个行业的 ROA (0.3524%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-3.21%) 低于整个市场的ROA (6.5%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (3.05%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (10.79%)。
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据