公司分析 AGNC Investment Corp.
1. 恢复
优点
- 股息 (15.38%) 高于行业平均水平 (1.91%)。
- 该股票去年的回报率 (33.57%) 高于行业平均水平 (-39.49%)。
- 公司当前效率（ROE=1.88%）高于行业平均水平（ROE=1.33%）
缺点
- 价格 (9.35 $) 高于公平估价 (1.75 $)
- 目前的债务水平 85.76% 已从 0.2517% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| AGNC Investment Corp. | Real Estate | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -3.8% | 6.8% | 1% |
| 90 天 | -7.4% | -46.3% | 8.1% |
| 1 年 | 33.6% | -39.5% | 33.6% |
AGNC vs 部门: 去年，AGNC Investment Corp. 的表现优于“Real Estate”板块 73.06%。
AGNC vs 市场: 去年，AGNC Investment Corp. 的表现略低于市场 -0.0327%。
价格稳定: 过去 3 个月，AGNC 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，AGNC 的每周波动率为 0.6456%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (9.35 $) 高于公平价格 (1.75 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（9.35 $）比合理价格高出 81.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (44.57) 高于整个行业的市盈率 (43.65)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (44.57) 低于整个市场的市盈率 (48.12)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (0.8367) 高于整个行业的市盈率 (0.7524)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.8367) 低于整个市场 (3.1)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (27.52) 高于整个行业的市盈率指标 (7.79)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（27.52）高于整个市场的市盈率指标（10.15）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (9.36) 低于整个行业 (23.9)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (9.36) 低于整个市场 (18.05)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -15.49%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-15.49%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-3.34%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (1.88%) 高于整个行业的股本回报率 (1.33%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (1.88%) 低于整个市场 (10.88%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0.2165%) 低于整个行业的 ROA (2.83%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (0.2165%) 低于整个市场的ROA (6.5%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (3.02%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (10.79%)。
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