公司分析 Altra Industrial Motion Corp.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (0%) 高于行业平均水平 (-43.59%)。
- 目前的债务水平 29.55% 低于 100%，并且在 5 年内已从 39.4% 下降。
缺点
- 价格 (61.98 $) 高于公平估价 (22.36 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.8077%)。
- 公司当前效率（ROE=6.37%）低于行业平均水平（ROE=29.95%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Altra Industrial Motion Corp. | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | -40.8% | 2.9% |
| 90 天 | 0% | -46.4% | 10.4% |
| 1 年 | 0% | -43.6% | 33.6% |
AIMC vs 部门: 去年，Altra Industrial Motion Corp. 的表现优于“Industrials”板块 43.59%。
AIMC vs 市场: 去年，Altra Industrial Motion Corp. 的表现明显落后于市场 -33.6%。
价格稳定: 过去 3 个月，AIMC 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，AIMC 的每周波动率为 0%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (61.98 $) 高于公平价格 (22.36 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（61.98 $）比合理价格高出 63.9%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (30.7) 高于整个行业的市盈率 (30.43)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (30.7) 低于整个市场的市盈率 (48.89)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.95) 低于整个行业的市盈率 (11.83)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.95) 低于整个市场 (3.36)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2) 低于整个行业的市盈率指标 (4.64)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2）低于整个市场的市盈率指标（10.23）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (14.26) 低于整个行业 (18.18)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (14.26) 低于整个市场 (28.27)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -0.0314%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-0.0314%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (1.7%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (6.37%) 低于整个行业的股本回报率 (29.95%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (6.37%) 低于整个市场 (10.79%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (3.25%) 低于整个行业的 ROA (10.2%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (3.25%) 低于整个市场的ROA (6.51%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (2.51%) 低于整个行业的投资回报率 (17.63%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (2.51%) 低于整个市场 (10.79%)。
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