公司分析 Aligos Therapeutics, Inc.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (1705.21%) 高于行业平均水平 (-33.11%)。
- 目前的债务水平 7.24% 低于 100%,并且在 5 年内已从 9.76% 下降。
缺点
- 价格 (17.33 $) 高于公平估价 (12.56 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.5351%)。
- 公司当前效率(ROE=-95.22%)低于行业平均水平(ROE=9.78%)
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
Aligos Therapeutics, Inc. | Healthcare | 指数 | |
---|---|---|---|
7 天 | -22.2% | -22.3% | -5.3% |
90 天 | -24.6% | -35.1% | -3.5% |
1 年 | 1705.2% | -33.1% | 15.9% |
ALGS vs 部门: 去年,Aligos Therapeutics, Inc. 的表现优于“Healthcare”板块 1738.31%。
ALGS vs 市场: 去年,Aligos Therapeutics, Inc. 的表现优于市场 1689.29%。
价格稳定: 过去 3 个月,ALGS 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显,每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年,ALGS 的每周波动率为 32.79%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (17.33 $) 高于公平价格 (12.56 $)。
价格高于公平价格: 当前价格(17.33 $)比合理价格高出 27.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (57.27)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (49.14)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.515) 低于整个行业的市盈率 (4.64)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.515) 低于整个市场 (3.44)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (3.05) 低于整个行业的市盈率指标 (33.44)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标(3.05)低于整个市场的市盈率指标(10.29)。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (0.9153) 高于整个行业 (-17.68)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (0.9153) 低于整个市场 (25.46)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负,并且在过去 5 年中下降了 -3.91%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-3.91%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (106.41%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-95.22%) 低于整个行业的股本回报率 (9.78%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-95.22%) 低于整个市场 (8.96%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-56.97%) 低于整个行业的 ROA (0.33%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-56.97%) 低于整个市场的ROA (6.33%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-72.65%) 低于整个行业的投资回报率 (7.63%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-72.65%) 低于整个市场 (10.79%)。
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