公司分析 Allegiant Travel Company
1. 恢复
优点
- 股息 (3.51%) 高于行业平均水平 (0.8373%)。
- 该股票去年的回报率 (4.84%) 高于行业平均水平 (-50%)。
- 目前的债务水平 46.22% 低于 100%，并且在 5 年内已从 47.18% 下降。
缺点
- 价格 (77.5 $) 高于公平估价 (64.27 $)
- 公司当前效率（ROE=8.85%）低于行业平均水平（ROE=29.72%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Allegiant Travel Company | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -9.6% | -9.5% | -3.1% |
| 90 天 | -4.3% | -17% | -6.9% |
| 1 年 | 4.8% | -50% | 13.5% |
ALGT vs 部门: 去年，Allegiant Travel Company 的表现优于“Industrials”板块 54.84%。
ALGT vs 市场: 去年，Allegiant Travel Company 的表现明显落后于市场 -8.65%。
价格稳定: 过去 3 个月，ALGT 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，ALGT 的每周波动率为 0.0931%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (77.5 $) 高于公平价格 (64.27 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（77.5 $）比合理价格高出 17.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (12.95) 低于整个行业的市盈率 (38.02)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (12.95) 低于整个市场的市盈率 (49.14)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.15) 低于整个行业的市盈率 (12.13)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.15) 低于整个市场 (3.44)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.6066) 低于整个行业的市盈率指标 (4.94)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.6066）低于整个市场的市盈率指标（10.29）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (7.88) 低于整个行业 (21.66)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (7.88) 低于整个市场 (25.46)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -32.78%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-32.78%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-11.01%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (8.85%) 低于整个行业的股本回报率 (29.72%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (8.85%) 低于整个市场 (8.96%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (2.38%) 低于整个行业的 ROA (9.78%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (2.38%) 低于整个市场的ROA (6.33%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (6.74%) 低于整个行业的投资回报率 (17.63%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (6.74%) 低于整个市场 (10.79%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.03.2022 | WILSON ROBERT PAUL III EVP and CIO |
销售 | 157.88 | 65 994 | 418 |
| 02.02.2022 | Anderson Gregory Clark EVP and CFO |
销售 | 174.29 | 83 136 | 477 |
| 02.02.2022 | Sheldon Scott EVP and COO |
销售 | 174.29 | 100 391 | 576 |
| 02.02.2022 | WILSON ROBERT PAUL III EVP and CIO |
销售 | 174.29 | 53 333 | 306 |
| 02.02.2022 | DeAngelo Scott Wayne EVP and CMO |
销售 | 174.29 | 48 975 | 281 |
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