公司分析 Alkermes plc
1. 恢复
优点
- 价格 (33.62 $) 低于公平价格 (45.15 $)
- 该股票去年的回报率 (16.94%) 高于行业平均水平 (-46.48%)。
- 目前的债务水平 3.67% 低于 100%，并且在 5 年内已从 15.35% 下降。
- 公司当前效率（ROE=27.52%）高于行业平均水平（ROE=9.69%）
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.5351%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Alkermes plc | Healthcare | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -2.1% | -26.9% | -2.4% |
| 90 天 | 10.2% | -47.2% | -12.5% |
| 1 年 | 16.9% | -46.5% | 8.9% |
ALKS vs 部门: 去年，Alkermes plc 的表现优于“Healthcare”板块 63.42%。
ALKS vs 市场: 去年，Alkermes plc 的表现优于市场 8.01%。
价格稳定: 过去 3 个月，ALKS 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，ALKS 的每周波动率为 0.3258%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (33.62 $) 低于公平价格 (45.15 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（33.62 $）比合理价格低 34.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (13.27) 低于整个行业的市盈率 (57.27)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (13.27) 低于整个市场的市盈率 (49.14)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (3.32) 低于整个行业的市盈率 (4.64)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (3.32) 低于整个市场 (3.44)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (3.13) 低于整个行业的市盈率指标 (33.44)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（3.13）低于整个市场的市盈率指标（10.29）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (11.06) 高于整个行业 (-17.68)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (11.06) 低于整个市场 (25.46)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -86.14%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-86.14%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (106.41%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (27.52%) 高于整个行业的股本回报率 (9.69%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (27.52%) 高于整个市场 (8.96%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (17.51%) 高于整个行业的 ROA (0.2896%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (17.51%) 高于整个市场的ROA (6.33%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-3.68%) 低于整个行业的投资回报率 (7.63%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-3.68%) 低于整个市场 (10.79%)。
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据
