公司分析 Alarm.com
1. 恢复
优点
- 公司当前效率（ROE=17.54%）高于行业平均水平（ROE=16.81%）
缺点
- 价格 (58.82 $) 高于公平估价 (26.43 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.6778%)。
- 该股票去年的回报率 (-20.57%) 低于行业平均水平 (-11.81%)。
- 目前的债务水平 51.85% 已从 19.34% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Alarm.com | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -0% | -9.4% | 2% |
| 90 天 | -12.3% | -18.5% | -9.8% |
| 1 年 | -20.6% | -11.8% | 10.1% |
ALRM vs 部门: 去年，Alarm.com 的表现明显落后于“Technology”行业 -8.75%。
ALRM vs 市场: 去年，Alarm.com 的表现明显落后于市场 -30.7%。
价格稳定: 过去 3 个月，ALRM 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，ALRM 的每周波动率为 -0.3955%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (58.82 $) 高于公平价格 (26.43 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（58.82 $）比合理价格高出 55.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (28.53) 低于整个行业的市盈率 (76)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (28.53) 低于整个市场的市盈率 (48.7)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (4.59) 低于整个行业的市盈率 (9.31)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (4.59) 高于整个市场 (3.42)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (3.77) 低于整个行业的市盈率指标 (8.39)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（3.77）低于整个市场的市盈率指标（10.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (20.96) 低于整个行业 (121.85)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (20.96) 低于整个市场 (25.23)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 11.87%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (11.87%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-8.59%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (17.54%) 高于整个行业的股本回报率 (16.81%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (17.54%) 高于整个市场 (8.97%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (7.14%) 低于整个行业的 ROA (9.13%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (7.14%) 高于整个市场的ROA (6.31%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (5.16%) 低于整个行业的投资回报率 (13.74%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (5.16%) 低于整个市场 (10.96%)。
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