ANSYS (ANSS) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для ANSYS

1. 恢复

优点

该股票去年的回报率 (0.9487%) 高于行业平均水平 (-33.27%)。

缺点

价格 (334.12 $) 高于公平估价 (67.28 $)
股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.6669%)。
目前的债务水平 10.6% 已从 8.75% 增加到 5 年来。
公司当前效率（ROE=9.28%）低于行业平均水平（ROE=16.8%）

类似公司

AMD

Micron Technology, Inc.

Cisco

NVIDIA

2. 股价与表现

2.1. 股价

2.2. 消息

还没有消息

2.3. 市场效率

	ANSYS	Technology	指数
7 天	-3.6%	0.2%	0.8%
90 天	-1.8%	-34.4%	6.4%
1 年	0.9%	-33.3%	27.4%

ANSS vs 部门: 去年，ANSYS 的表现优于“Technology”板块 34.22%。

ANSS vs 市场: 去年，ANSYS 的表现明显落后于市场 -26.5%。

价格稳定: 过去 3 个月，ANSS 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。

周期长: 去年，ANSS 的每周波动率为 0.0182%。

3. 报告摘要

3.1. 一般的

P/E: 62.51

P/S: 13.78

更多数据 ANSS

3.2. 收入

EPS	5.73
ROE	9.28%
ROA	6.83%
ROIC	9%
Ebitda margin	34.27%

更多数据 ANSS

4. 基本面分析

4.1. 股价及价格预测

公允价格的计算考虑了央行再融资利率和每股收益（EPS）

高于合理价格: 当前价格 (334.12 $) 高于公平价格 (67.28 $)。

价格高于公平价格: 当前价格（334.12 $）比合理价格高出 79.9%。

4.2. P/E

P/E vs 部门: 公司的市盈率 (62.51) 低于整个行业的市盈率 (76.39)。

P/E vs 市场: 公司的市盈率 (62.51) 高于整个市场的市盈率 (51.48)。

4.2.1 P/E 类似公司

4.3. P/BV

P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (5.8) 低于整个行业的市盈率 (9.3)。

P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (5.8) 高于整个市场 (3.44)。

4.3.1 P/BV 类似公司

4.4. P/S

P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (13.78) 高于整个行业的市盈率指标 (8.3)。

P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（13.78）高于整个市场的市盈率指标（10.3）。

4.4.1 P/S 类似公司

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (40.2) 低于整个行业 (121.82)。

EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (40.2) 高于整个市场 (29.6)。

5. 盈利能力

5.1. 盈利能力和收入

5.2. 每股收益 - EPS

5.3. 过往表现 Net Income

产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 3.07%。

盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (3.07%)。

盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-14.23%)。

5.4. ROE

ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (9.28%) 低于整个行业的股本回报率 (16.8%)。

ROE vs 市场: 公司的 ROE (9.28%) 高于整个市场 (8.95%)。

5.5. ROA

ROA vs 部门: 该公司的 ROA (6.83%) 低于整个行业的 ROA (9.13%)。

ROA vs 市场: 公司的ROA (6.83%) 高于整个市场的ROA (6.3%)。

5.6. ROIC

ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (9%) 低于整个行业的投资回报率 (13.26%)。

ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (9%) 低于整个市场 (10.79%)。

6. 金融

6.1. 资产和债务

债务水平: (10.6%) 相对于资产而言相当低。

债务增加: 5 年来，债务从 8.75% 增加到 10.6%。

债务过多: 净利润不包括债务，百分比为{debt_venue}%。

6.2. 利润增长和股价

7. 股息

7.1. 股息收益率与市场

产量低: 该公司的股息收益率 0% 低于行业平均水平 '0.6669%。

7.2. 支付的稳定性和增加

股息不稳定: 该公司的股息收益率0%在过去7年中并未持续支付，DSI=0。

股息增长疲弱: 该公司的股息收益率0%在过去5年中一直疲弱或停滞不前。

7.3. 支付百分比

股息覆盖率: 目前的收入付款 (0%) 处于令人不安的水平。

8. 内幕交易

8.1. 内幕交易

内幕购买过去 3 个月内的销售量超出了 100%。

8.2. 最新交易

交易日期	内幕	类型	价格	体积	数量
13.01.2025	GLENDA DORCHAK Director	购买	336.62	67 324	200
07.03.2023	Emswiler Shane SVP, Products	销售	307.82	1 187 880	3 859
04.10.2022	Emswiler Shane SVP, Products	销售	233.59	101 845	436
04.03.2022	Emswiler Shane SVP, Products	销售	311.84	1 082 400	3 471
18.02.2022	Emswiler Shane SVP, Products	销售	309.58	1 854 080	5 989

9. 促销论坛 ANSYS

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