公司分析 American Public Education
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (69.82%) 高于行业平均水平 (0.8297%)。
缺点
- 价格 (21.33 $) 高于公平估价 (18.02 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (2.45%)。
- 目前的债务水平 19.37% 已从 3.32% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-16.2%）低于行业平均水平（ROE=12.14%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| American Public Education | Consumer Staples | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 10.8% | -9.6% | -2.4% |
| 90 天 | -4.7% | -17% | -12.5% |
| 1 年 | 69.8% | 0.8% | 8.9% |
APEI vs 部门: 去年，American Public Education 的表现优于“Consumer Staples”板块 69%。
APEI vs 市场: 去年，American Public Education 的表现优于市场 60.89%。
价格稳定: 过去 3 个月，APEI 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，APEI 的每周波动率为 1.34%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (21.33 $) 高于公平价格 (18.02 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（21.33 $）比合理价格高出 15.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (21.12) 低于整个行业的市盈率 (25.14)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (21.12) 低于整个市场的市盈率 (49.14)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.5465) 低于整个行业的市盈率 (5.68)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.5465) 低于整个市场 (3.44)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.2657) 低于整个行业的市盈率指标 (2.98)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.2657）低于整个市场的市盈率指标（10.29）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (5.33) 高于整个行业 (-57.83)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (5.33) 低于整个市场 (25.46)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -70.3%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-70.3%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (106.88%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-16.2%) 低于整个行业的股本回报率 (12.14%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-16.2%) 低于整个市场 (8.96%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-8.48%) 低于整个行业的 ROA (6.11%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-8.48%) 低于整个市场的ROA (6.33%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (2.71%) 低于整个行业的投资回报率 (11.73%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (2.71%) 低于整个市场 (10.79%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕交易 过去 3 个月内部购买增加了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.2025 | Kenigsberg James Director |
销售 | 22.39 | 13 434 | 600 |
| 28.08.2024 | Braner Michael David Director |
购买 | 16.11 | 322 200 | 20 000 |
| 27.08.2024 | Braner Michael David Director |
购买 | 16.03 | 295 577 | 18 439 |
| 26.08.2024 | Braner Michael David Director |
购买 | 15.69 | 225 826 | 14 393 |
| 15.08.2024 | Braner Michael David Director |
购买 | 14.54 | 359 691 | 24 738 |
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