公司分析 Arco Platform Limited
1. 恢复
优点
- 价格 (13.98 $) 低于公平价格 (15.17 $)
- 该股票去年的回报率 (1.23%) 高于行业平均水平 (-34.22%)。
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.6574%)。
- 目前的债务水平 35% 已从 3.36% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=2.09%）低于行业平均水平（ROE=17.11%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Arco Platform Limited | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | 2.8% | 0.7% |
| 90 天 | 0% | -44% | 7.3% |
| 1 年 | 1.2% | -34.2% | 33.6% |
ARCE vs 部门: 去年，Arco Platform Limited 的表现优于“Technology”板块 35.45%。
ARCE vs 市场: 去年，Arco Platform Limited 的表现明显落后于市场 -32.34%。
价格稳定: 过去 3 个月，ARCE 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，ARCE 的每周波动率为 0.0237%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (13.98 $) 低于公平价格 (15.17 $)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (13.98 $) 比合理价格略低 8.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (96.23) 高于整个行业的市盈率 (73.97)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (96.23) 高于整个市场的市盈率 (48.05)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2) 低于整个行业的市盈率 (9)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2) 低于整个市场 (3.1)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.14) 低于整个行业的市盈率指标 (8.07)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.14）低于整个市场的市盈率指标（10.14）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (5.69) 低于整个行业 (82.83)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (5.69) 低于整个市场 (19.1)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -36.97%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-36.97%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (3.41%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (2.09%) 低于整个行业的股本回报率 (17.11%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (2.09%) 低于整个市场 (10.87%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0.6725%) 低于整个行业的 ROA (9.17%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (0.6725%) 低于整个市场的ROA (6.5%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (3.92%) 低于整个行业的投资回报率 (13.26%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (3.92%) 低于整个市场 (10.79%)。
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据
