公司分析 Ascendis Pharma A/S
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (17.12%) 高于行业平均水平 (-49.21%)。
- 公司当前效率（ROE=300.78%）高于行业平均水平（ROE=6.54%）
缺点
- 价格 (158.45 $) 高于公平估价 (156.42 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.5358%)。
- 目前的债务水平 72.63% 已从 5.33% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Ascendis Pharma A/S | Healthcare | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -0.5% | -7.8% | 6.7% |
| 90 天 | 28% | -13.5% | -13.3% |
| 1 年 | 17.1% | -49.2% | 10.1% |
ASND vs 部门: 去年，Ascendis Pharma A/S 的表现优于“Healthcare”板块 66.33%。
ASND vs 市场: 去年，Ascendis Pharma A/S 的表现优于市场 7.02%。
价格稳定: 过去 3 个月，ASND 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，ASND 的每周波动率为 0.3293%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (158.45 $) 高于公平价格 (156.42 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（158.45 $）比合理价格高出 1.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (65.73)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (90.93)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (-71.14) 低于整个行业的市盈率 (19.28)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (-71.14) 低于整个市场 (8.04)。
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (20.68) 低于整个行业的市盈率指标 (33.6)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（20.68）高于整个市场的市盈率指标（10.36）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-26.95) 低于整个行业 (8.23)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-26.95) 低于整个市场 (10.2)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -1.95%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-1.95%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-25.89%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (300.78%) 高于整个行业的股本回报率 (6.54%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (300.78%) 高于整个市场 (7.68%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-37.71%) 低于整个行业的 ROA (-0.7601%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-37.71%) 低于整个市场的ROA (6.22%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-41.92%) 低于整个行业的投资回报率 (7.63%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-41.92%) 低于整个市场 (10.94%)。
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