公司分析 Altisource Portfolio Solutions S.A.
1. 恢复
优点
- 价格 (1.23 $) 低于公平价格 (2.97 $)
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (3.66%)。
- 该股票去年的回报率 (-71.79%) 低于行业平均水平 (-45.62%)。
- 目前的债务水平 140.25% 已从 44.69% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=44.79%）低于行业平均水平（ROE=45.24%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Altisource Portfolio Solutions S.A. | High Tech | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 12.8% | -3.9% | 1.1% |
| 90 天 | -8.9% | -41.1% | 16.5% |
| 1 年 | -71.8% | -45.6% | 36.8% |
ASPS vs 部门: 去年，Altisource Portfolio Solutions S.A. 的表现明显落后于“High Tech”行业 -26.17%。
ASPS vs 市场: 去年，Altisource Portfolio Solutions S.A. 的表现明显落后于市场 -108.54%。
价格稳定: 过去 3 个月，ASPS 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，ASPS 的每周波动率为 -1.38%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (1.23 $) 低于公平价格 (2.97 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（1.23 $）比合理价格低 141.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (3.03) 低于整个行业的市盈率 (19.77)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (3.03) 低于整个市场的市盈率 (48.12)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (-0.6023) 低于整个行业的市盈率 (13.12)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (-0.6023) 低于整个市场 (3.1)。
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.4912) 低于整个行业的市盈率指标 (3)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.4912）低于整个市场的市盈率指标（10.15）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-41.72) 低于整个行业 (12.14)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-41.72) 低于整个市场 (18.05)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -16.34%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-16.34%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-5.54%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (44.79%) 低于整个行业的股本回报率 (45.24%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (44.79%) 高于整个市场 (10.88%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-36.35%) 低于整个行业的 ROA (12.51%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-36.35%) 低于整个市场的ROA (6.5%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (21.47%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (10.79%)。
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