公司分析 Amtech Systems, Inc.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (29.08%) 高于行业平均水平 (-4.36%)。
缺点
- 价格 (5.96 $) 高于公平估价 (5.35 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.6716%)。
- 目前的债务水平 9.71% 已从 0.2503% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-14.24%）低于行业平均水平（ROE=17.21%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Amtech Systems, Inc. | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -2.8% | -5.9% | -0.4% |
| 90 天 | -10.2% | -6.8% | 10.7% |
| 1 年 | 29.1% | -4.4% | 33.9% |
ASYS vs 部门: 去年，Amtech Systems, Inc. 的表现优于“Technology”板块 33.44%。
ASYS vs 市场: 去年，Amtech Systems, Inc. 的表现略低于市场 -4.78%。
价格稳定: 过去 3 个月，ASYS 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，ASYS 的每周波动率为 0.5592%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (5.96 $) 高于公平价格 (5.35 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（5.96 $）比合理价格高出 10.2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (8.9) 低于整个行业的市盈率 (75.17)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (8.9) 低于整个市场的市盈率 (48.89)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.21) 低于整个行业的市盈率 (9.37)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.21) 低于整个市场 (3.36)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.8142) 低于整个行业的市盈率指标 (8.22)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.8142）低于整个市场的市盈率指标（10.23）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-13.85) 低于整个行业 (121.44)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-13.85) 低于整个市场 (28.27)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 13.94%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (13.94%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (3.02%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-14.24%) 低于整个行业的股本回报率 (17.21%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-14.24%) 低于整个市场 (10.79%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-9.18%) 低于整个行业的 ROA (9.21%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-9.18%) 低于整个市场的ROA (6.51%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (4.15%) 低于整个行业的投资回报率 (13.26%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (4.15%) 低于整个市场 (10.79%)。
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据
