公司分析 AudioCodes Ltd.
1. 恢复
优点
- 股息 (2.98%) 高于行业平均水平 (0.6574%)。
- 该股票去年的回报率 (10.53%) 高于行业平均水平 (-34.22%)。
缺点
- 价格 (10.13 $) 高于公平估价 (3.54 $)
- 目前的债务水平 11.64% 已从 3.46% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=4.67%）低于行业平均水平（ROE=17.11%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| AudioCodes Ltd. | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 6.6% | 2.8% | 1.6% |
| 90 天 | -9.3% | -44% | 7.5% |
| 1 年 | 10.5% | -34.2% | 33.3% |
AUDC vs 部门: 去年，AudioCodes Ltd. 的表现优于“Technology”板块 44.75%。
AUDC vs 市场: 去年，AudioCodes Ltd. 的表现明显落后于市场 -22.74%。
价格稳定: 过去 3 个月，AUDC 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，AUDC 的每周波动率为 0.2026%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (10.13 $) 高于公平价格 (3.54 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（10.13 $）比合理价格高出 65.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (43.59) 低于整个行业的市盈率 (73.97)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (43.59) 低于整个市场的市盈率 (48.05)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.03) 低于整个行业的市盈率 (9)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.03) 低于整个市场 (3.1)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.57) 低于整个行业的市盈率指标 (8.07)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.57）低于整个市场的市盈率指标（10.14）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (22.99) 低于整个行业 (82.83)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (22.99) 高于整个市场 (19.1)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 23.9%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (23.9%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (3.41%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (4.67%) 低于整个行业的股本回报率 (17.11%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (4.67%) 低于整个市场 (10.87%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (2.6%) 低于整个行业的 ROA (9.17%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (2.6%) 低于整个市场的ROA (6.5%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (14.92%) 高于整个行业的投资回报率 (13.26%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (14.92%) 高于整个市场 (10.79%)。
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