NASDAQ: AUID - authID Inc.

六个月盈利: -12.28%
部门: Technology

公司分析 authID Inc.

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1. 恢复

优点

  • 价格 (7.39 $) 低于公平价格 (7.94 $)
  • 目前的债务水平 1.46% 低于 100%,并且在 5 年内已从 11.05% 下降。

缺点

  • 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.6716%)。
  • 该股票去年的回报率 (-14.84%) 低于行业平均水平 (-6.1%)。
  • 公司当前效率(ROE=-148.63%)低于行业平均水平(ROE=17.21%)

类似公司

Intel

AMD

Micron Technology, Inc.

Activision Blizzard

2. 股价与表现

2.1. 股价

2.2. 消息

还没有消息

2.3. 市场效率

authID Inc. Technology 指数
7 天 9.5% -6.5% -1.7%
90 天 -28.7% -7.4% 9.4%
1 年 -14.8% -6.1% 33.2%

AUID vs 部门: 去年,authID Inc. 的表现明显落后于“Technology”行业 -8.74%。

AUID vs 市场: 去年,authID Inc. 的表现明显落后于市场 -48.01%。

价格稳定: 过去 3 个月,AUID 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显,每周的典型变化为 +/- 5%。

周期长: 去年,AUID 的每周波动率为 -0.2854%。

3. 报告摘要

3.1. 一般的

P/E: 0
P/S: 321.46

3.2. 收入

EPS -3.19
ROE -148.63%
ROA -127.28%
ROIC 0%
Ebitda margin -5513.87%

4. 基本面分析

4.1. 股价及价格预测

公允价格的计算考虑了央行再融资利率和每股收益(EPS)

低于合理价格: 当前价格 (7.39 $) 低于公平价格 (7.94 $)。

价格 不显着 低于公平: 当前价格 (7.39 $) 比合理价格略低 7.4%。

4.2. P/E

P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (75.17)。

P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (48.89)。

4.2.1 P/E 类似公司

4.3. P/BV

P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (4.63) 低于整个行业的市盈率 (9.37)。

P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (4.63) 高于整个市场 (3.36)。

4.3.1 P/BV 类似公司

4.4. P/S

P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (321.46) 高于整个行业的市盈率指标 (8.22)。

P/S vs 市场: 公司的市盈率指标(321.46)高于整个市场的市盈率指标(10.23)。

4.4.1 P/S 类似公司

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-4.88) 低于整个行业 (121.44)。

EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-4.88) 低于整个市场 (28.27)。

5. 盈利能力

5.1. 盈利能力和收入

5.2. 每股收益 - EPS

5.3. 过往表现 Net Income

产量趋势: 不断上升,过去 5 年增长了 17.36%。

盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (17.36%)。

盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (3.02%)。

5.4. ROE

ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-148.63%) 低于整个行业的股本回报率 (17.21%)。

ROE vs 市场: 公司的 ROE (-148.63%) 低于整个市场 (10.79%)。

5.5. ROA

ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-127.28%) 低于整个行业的 ROA (9.21%)。

ROA vs 市场: 公司的ROA (-127.28%) 低于整个市场的ROA (6.51%)。

5.6. ROIC

ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (13.26%)。

ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (10.79%)。

6. 金融

6.1. 资产和债务

债务水平: (1.46%) 相对于资产而言相当低。

减少债务: 5 年来,债务从 11.05% 降至 1.46%。

债务过多: 净利润不包括债务,百分比为{debt_venue}%。

6.2. 利润增长和股价

7. 股息

7.1. 股息收益率与市场

产量低: 该公司的股息收益率 0% 低于行业平均水平 '0.6716%。

7.2. 支付的稳定性和增加

股息不稳定: 该公司的股息收益率0%在过去7年中并未持续支付,DSI=0。

股息增长疲弱: 该公司的股息收益率0%在过去5年中一直疲弱或停滞不前。

7.3. 支付百分比

股息覆盖率: 目前的收入付款 (0%) 处于令人不安的水平。

8. 内幕交易

8.1. 内幕交易

内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。

8.2. 最新交易

尚未记录内幕交易

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9. 促销论坛 authID Inc.

9.3. 评论