公司分析 Aspen
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (31.57%) 高于行业平均水平 (-11.81%)。
- 目前的债务水平 0.6964% 低于 100%，并且在 5 年内已从 24.36% 下降。
缺点
- 价格 (264.33 $) 高于公平估价 (0.9598 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.6778%)。
- 公司当前效率（ROE=-0.0755%）低于行业平均水平（ROE=16.81%）
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4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (264.33 $) 高于公平价格 (0.9598 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（264.33 $）比合理价格高出 99.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (151.85) 高于整个行业的市盈率 (76)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (151.85) 高于整个市场的市盈率 (48.7)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.9946) 低于整个行业的市盈率 (9.31)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.9946) 低于整个市场 (3.42)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (11.3) 高于整个行业的市盈率指标 (8.39)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（11.3）高于整个市场的市盈率指标（10.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (31.24) 低于整个行业 (121.85)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (31.24) 高于整个市场 (25.23)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -20.87%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-20.87%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-8.59%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-0.0755%) 低于整个行业的股本回报率 (16.81%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-0.0755%) 低于整个市场 (8.97%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-0.0684%) 低于整个行业的 ROA (9.13%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-0.0684%) 低于整个市场的ROA (6.31%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (22.89%) 高于整个行业的投资回报率 (13.74%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (22.89%) 高于整个市场 (10.96%)。
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