公司分析 Beneficient
1. 恢复
优点
- 价格 (0.0678 $) 低于公平价格 (6.01 $)
- 该股票去年的回报率 (58.02%) 高于行业平均水平 (-33.68%)。
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.74%)。
- 目前的债务水平 65.4% 已从 0% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-721.14%）低于行业平均水平（ROE=5.61%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Beneficient | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -20.5% | -1.4% | 0.5% |
| 90 天 | -68.6% | -41.3% | 12.6% |
| 1 年 | 58% | -33.7% | 37.3% |
BENF vs 部门: 去年，Beneficient 的表现优于“Financials”板块 91.71%。
BENF vs 市场: 去年，Beneficient 的表现优于市场 20.75%。
价格略有波动: 过去 3 个月，BENF 比“NASDAQ”上的其他市场波动更大，每周的典型偏差约为 +/- 5-15%。
周期长: 去年，BENF 的每周波动率为 1.12%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (0.0678 $) 低于公平价格 (6.01 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（0.0678 $）比合理价格低 8764.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (38.91)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (48.31)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.0463) 低于整个行业的市盈率 (0.6287)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.0463) 低于整个市场 (3.18)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.93) 低于整个行业的市盈率指标 (4.98)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.93）低于整个市场的市盈率指标（10.18）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-0.0041) 低于整个行业 (40.88)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-0.0041) 低于整个市场 (18.29)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 0%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (0%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (4.17%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-721.14%) 低于整个行业的股本回报率 (5.61%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-721.14%) 低于整个市场 (10.9%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-721.14%) 低于整个行业的 ROA (5.48%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-721.14%) 低于整个市场的ROA (6.48%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (5.05%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (10.79%)。
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